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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 110 M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
89,490
+16
| +0% | +USD 145 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1052
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
16,327
+756
| +5% | +USD 35.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1053
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 768 k | ﹤0.01% |
36,291
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1054
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 768 k | ﹤0.01% |
2,689
-130
| -5% | -USD 30.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1055
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5039 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
16,952
+838
| +5% | +USD 39 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1056
Primerica
PRI
USD 8903 M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
2,781
+13
| +0.5% | +USD 3.91 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1057
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 753 k | ﹤0.01% |
3,039
-150
| -5% | -USD 36.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1058
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
3,888
+362
| +10% | +USD 75.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1059
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 750 k | ﹤0.01% |
22,452
-3,236
| -13% | -USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1060
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 518 M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
71,413
+875
| +1% | +USD 10.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1061
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1749 M
| USD 746 k | ﹤0.01% |
42,517
+434
| +1% | +USD 7.77 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1062
Pinterest
PINS
USD 11 mil M
| USD 746 k | ﹤0.01% |
39,472
+1,218
| +3% | +USD 26.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1063
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 744 k | ﹤0.01% |
4,316
-263
| -6% | -USD 38.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1064
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
27,237
+6,525
| +32% | +USD 196 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1065
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 742 k | ﹤0.01% |
23,107
+237
| +1% | +USD 7.96 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1066
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 545 M
| USD 741 k | ﹤0.01% |
19,132
+2,520
| +15% | +USD 101 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1067
Idacorp
IDA
USD 8627 M
| USD 738 k | ﹤0.01% |
5,648
+641
| +13% | +USD 90.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1068
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.8 mil M
| USD 738 k | ﹤0.01% |
13,287
+2,347
| +21% | +USD 128 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1069
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2243 M
| USD 738 k | ﹤0.01% |
35,822
+4,826
| +16% | +USD 101 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1070
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 737 k | ﹤0.01% |
31,079
-556
| -2% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1071
Arbor Realty Trust
ABR
USD 236 M
| USD 736 k | ﹤0.01% |
190,580
+113,388
| +147% | +USD 558 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1072
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 631 M
| USD 735 k | ﹤0.01% |
69,806
+4,965
| +8% | +USD 59.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1073
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3507 M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
72,634
-2,327
| -3% | -USD 24.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1074
Hawkins
HWKN
USD 3091 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
5,783
+332
| +6% | +USD 43.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1075
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 451 M
| USD 728 k | ﹤0.01% |
19,094
+2,445
| +15% | +USD 95.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.