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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
$1.1億
| $77.2万 | ﹤0.01% |
89,490
+16
| +0% | +$145 |
2016 Q4
39四半期
|
|
1052
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $76.9万 | ﹤0.01% |
16,327
+756
| +5% | +$3.56万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1053
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $76.8万 | ﹤0.01% |
36,291
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
1054
Veeva Systems
VEEV
$488億
| $76.8万 | ﹤0.01% |
2,689
-130
| -5% | -$3.05万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1055
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $76.7万 | ﹤0.01% |
16,952
+838
| +5% | +$3.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1056
Primerica
PRI
$89億
| $75.8万 | ﹤0.01% |
2,781
+13
| +0.5% | +$3,912 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1057
Ametek
AME
$555億
| $75.3万 | ﹤0.01% |
3,039
-150
| -5% | -$3.62万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1058
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $75.2万 | ﹤0.01% |
3,888
+362
| +10% | +$7.57万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
1059
Antero Resources
AR
$119億
| $75万 | ﹤0.01% |
22,452
-3,236
| -13% | -$11.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1060
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
$5.18億
| $74.7万 | ﹤0.01% |
71,413
+875
| +1% | +$1.08万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1061
Trinity Capital Inc
TRIN
$17.5億
| $74.6万 | ﹤0.01% |
42,517
+434
| +1% | +$7,768 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1062
Pinterest
PINS
$110億
| $74.6万 | ﹤0.01% |
39,472
+1,218
| +3% | +$2.67万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1063
Agilent Technologies
A
$490億
| $74.4万 | ﹤0.01% |
4,316
-263
| -6% | -$3.87万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1064
Copart
CPRT
$295億
| $74.3万 | ﹤0.01% |
27,237
+6,525
| +32% | +$19.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1065
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $74.2万 | ﹤0.01% |
23,107
+237
| +1% | +$7,963 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1066
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.45億
| $74.1万 | ﹤0.01% |
19,132
+2,520
| +15% | +$10.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1067
Idacorp
IDA
$86.3億
| $73.8万 | ﹤0.01% |
5,648
+641
| +13% | +$9.02万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1068
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$148億
| $73.8万 | ﹤0.01% |
13,287
+2,347
| +21% | +$12.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1069
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.4億
| $73.8万 | ﹤0.01% |
35,822
+4,826
| +16% | +$10.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1070
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $73.7万 | ﹤0.01% |
31,079
-556
| -2% | -$1.35万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1071
Arbor Realty Trust
ABR
$2.36億
| $73.6万 | ﹤0.01% |
190,580
+113,388
| +147% | +$55.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1072
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
$6.31億
| $73.5万 | ﹤0.01% |
69,806
+4,965
| +8% | +$5.96万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1073
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.1億
| $73.1万 | ﹤0.01% |
72,634
-2,327
| -3% | -$2.47万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1074
Hawkins
HWKN
$30.9億
| $72.9万 | ﹤0.01% |
5,783
+332
| +6% | +$4.31万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1075
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.51億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
19,094
+2,445
| +15% | +$9.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。