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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Buckle
BKE
$22.4億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
16,949
+5,604
| +49% | +$24.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1077
Zoom
ZM
$265億
| $72.6万 | ﹤0.01% |
8,000
-2
| -0% | -$191 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1078
Imperial Oil
IMO
$582億
| $71.4万 | ﹤0.01% |
5,804
-64
| -1% | -$8,154 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1079
Royal Caribbean
RCL
$909億
| $71.2万 | ﹤0.01% |
2,677
+30
| +1% | +$8,518 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1080
SI-BONE Inc
SIBN
$11.3億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
37,814
+1,038
| +3% | +$1.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1081
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
$4.71億
| $70.9万 | ﹤0.01% |
78,945
+11,546
| +17% | +$11.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1082
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$56億
| $70.3万 | ﹤0.01% |
10,678
+1,284
| +14% | +$8.13万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1083
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$3.98億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
15,943
+2,129
| +15% | +$9.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1084
Lumentum
LITE
$531億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
722
-130
| -15% | -$11万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1085
Quest Diagnostics
DGX
$285億
| $70.1万 | ﹤0.01% |
3,008
+37
| +1% | +$8,553 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1086
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$725億
| $69.8万 | ﹤0.01% |
3,061
+12
| +0.4% | +$3,009 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1087
ResMed
RMD
$329億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
3,144
+111
| +4% | +$2.42万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1088
Skydance Corporation
SKYD
$405億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
67,272
-200
| -0.3% | -$1,955 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1089
Extra Space Storage
EXR
$332億
| $68.8万 | ﹤0.01% |
5,230
+7
| +0.1% | +$1,005 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1090
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
$10.7億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
32,124
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
1091
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.3億
| $68.3万 | ﹤0.01% |
5,330
+27
| +0.5% | +$3,665 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1092
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$24.2億
| $68.1万 | ﹤0.01% |
29,189
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1093
Mercury Insurance
MCY
$46.6億
| $67.8万 | ﹤0.01% |
6,854
-259
| -4% | -$2.72万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1094
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$85.1億
| $67.6万 | ﹤0.01% |
13,889
+4,256
| +44% | +$21.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1095
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$145億
| $67.6万 | ﹤0.01% |
2,292
+600
| +35% | +$17.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1096
Ingredion
INGR
$57.3億
| $67.5万 | ﹤0.01% |
7,048
-100
| -1% | -$1.01万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
1097
Texas Roadhouse
TXRH
$123億
| $67.5万 | ﹤0.01% |
4,317
+11
| +0.3% | +$2,100 |
2020 Q3
24四半期
|
|
1098
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
$4.79億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
13,281
-194
| -1% | -$1.01万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1099
Occidental Petroleum
OXY
$569億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
12,078
+34
| +0.3% | +$1,943 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1100
First Citizens BancShares
FCNCA
$256億
| $66.5万 | ﹤0.01% |
323
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。