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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Dynatrace
DT
$127億
| $62.7万 | ﹤0.01% |
10,863
+1,055
| +11% | +$5.21万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1127
First Solar
FSLR
$191億
| $62.5万 | ﹤0.01% |
3,567
-99
| -3% | -$2.09万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1128
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.6億
| $62.4万 | ﹤0.01% |
9,147
+865
| +10% | +$6.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1129
Cleveland-Cliffs
CLF
$75億
| $62.3万 | ﹤0.01% |
56,550
-7,685
| -12% | -$8.72万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1130
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.8億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
7,640
+1,885
| +33% | +$15.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1131
Figure Technology Solutions
FIGR
$54.3億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
21,391
+3,207
| +18% | +$10.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1132
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$48.5億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
21,350
-100
| -0.5% | -$2,456 |
2019 Q4
27四半期
|
|
1133
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $61.7万 | ﹤0.01% |
22,446
-3,171
| -12% | -$8.82万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1134
Albemarle
ALB
$113億
| $61.6万 | ﹤0.01% |
5,822
-366
| -6% | -$4.54万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1135
C.H. Robinson
CHRW
$155億
| $61.1万 | ﹤0.01% |
4,127
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $61万 | ﹤0.01% |
20,340
-3,517
| -15% | -$10.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1137
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.8億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
14,921
-24
| -0.2% | -$999 |
2018 Q1
34四半期
|
|
1138
Tapestry
TPR
$262億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
5,285
-86
| -2% | -$1.15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1139
Acushnet Holdings
GOLF
$48億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
7,366
+33
| +0.5% | +$3,143 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1140
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.2億
| $60.8万 | ﹤0.01% |
11,541
-211
| -2% | -$1.11万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1141
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$41億
| $60.7万 | ﹤0.01% |
6,470
+895
| +16% | +$8.63万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1142
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.17億
| $60.6万 | ﹤0.01% |
12,548
-836
| -6% | -$4.28万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1143
Reddit
RDDT
$204億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
+4,243
| 新規 | +$70.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1144
Graham Corp
GHM
$10.2億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1145
HCA Healthcare
HCA
$1057億
| $60.4万 | ﹤0.01% |
1,415
-1,241
| -47% | -$50.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1146
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.8億
| $60.3万 | ﹤0.01% |
+13,756
| 新規 | +$61.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1147
Pinnacle West Capital
PNW
$131億
| $60万 | ﹤0.01% |
6,445
-45
| -0.7% | -$4,517 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1148
Restaurant Brands International
QSR
$267億
| $59.7万 | ﹤0.01% |
8,399
-71
| -0.8% | -$5,346 |
2021 Q2
21四半期
|
|
1149
Jacobs Solutions
J
$184億
| $59.6万 | ﹤0.01% |
4,407
+1
| +0% | +$140 |
2021 Q3
20四半期
|
|
1150
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22億
| $59万 | ﹤0.01% |
29,897
-600
| -2% | -$1.24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。