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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Dynatrace
DT
US$167억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
10,863
+1,055
| +11% | +US$5.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1127
First Solar
FSLR
US$187억
| US$62.5만 | ﹤0.01% |
3,567
-99
| -3% | -US$2.09만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1128
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
9,147
+865
| +10% | +US$6.2만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1129
Cleveland-Cliffs
CLF
US$81.3억
| US$62.3만 | ﹤0.01% |
56,550
-7,685
| -12% | -US$8.72만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1130
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.8억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
7,640
+1,885
| +33% | +US$15.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1131
Figure Technology Solutions
FIGR
US$48.4억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
21,391
+3,207
| +18% | +US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1132
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$42.5억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
21,350
-100
| -0.5% | -US$2.46천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1133
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$61.7만 | ﹤0.01% |
22,446
-3,171
| -12% | -US$8.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1134
Albemarle
ALB
US$107억
| US$61.6만 | ﹤0.01% |
5,822
-366
| -6% | -US$4.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1135
C.H. Robinson
CHRW
US$144억
| US$61.1만 | ﹤0.01% |
4,127
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$61만 | ﹤0.01% |
20,340
-3,517
| -15% | -US$10.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1137
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
14,921
-24
| -0.2% | -US$999 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
1138
Tapestry
TPR
US$231억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
5,285
-86
| -2% | -US$1.15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1139
Acushnet Holdings
GOLF
US$49.8억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
7,366
+33
| +0.5% | +US$3.14천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1140
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$60.8만 | ﹤0.01% |
11,541
-211
| -2% | -US$1.11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1141
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.2억
| US$60.7만 | ﹤0.01% |
6,470
+895
| +16% | +US$8.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1142
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.12억
| US$60.6만 | ﹤0.01% |
12,548
-836
| -6% | -US$4.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1143
Reddit
RDDT
US$177억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
+4,243
| 신규 | +US$70.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1144
Graham Corp
GHM
US$8.21억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1145
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$60.4만 | ﹤0.01% |
1,415
-1,241
| -47% | -US$50.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1146
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7억
| US$60.3만 | ﹤0.01% |
+13,756
| 신규 | +US$61.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1147
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$60만 | ﹤0.01% |
6,445
-45
| -0.7% | -US$4.52천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1148
Restaurant Brands International
QSR
US$252억
| US$59.7만 | ﹤0.01% |
8,399
-71
| -0.8% | -US$5.35천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1149
Jacobs Solutions
J
US$181억
| US$59.6만 | ﹤0.01% |
4,407
+1
| +0% | +US$140 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1150
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.3억
| US$59만 | ﹤0.01% |
29,897
-600
| -2% | -US$1.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.