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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Dynatrace
DT
USD 12.7 mil M
| USD 627 k | ﹤0.01% |
10,863
+1,055
| +11% | +USD 52.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1127
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
3,567
-99
| -3% | -USD 20.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1128
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1460 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
9,147
+865
| +10% | +USD 62 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1129
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7497 M
| USD 623 k | ﹤0.01% |
56,550
-7,685
| -12% | -USD 87.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1130
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2380 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
7,640
+1,885
| +33% | +USD 157 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1131
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5428 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
21,391
+3,207
| +18% | +USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1132
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4847 M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
21,350
-100
| -0.5% | -USD 2.46 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1133
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 617 k | ﹤0.01% |
22,446
-3,171
| -12% | -USD 88.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1134
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
5,822
-366
| -6% | -USD 45.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1135
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.5 mil M
| USD 611 k | ﹤0.01% |
4,127
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1136
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
20,340
-3,517
| -15% | -USD 105 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1137
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1678 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
14,921
-24
| -0.2% | -USD 999 |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
1138
Tapestry
TPR
USD 26.2 mil M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
5,285
-86
| -2% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1139
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4799 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
7,366
+33
| +0.5% | +USD 3.14 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1140
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2624 M
| USD 608 k | ﹤0.01% |
11,541
-211
| -2% | -USD 11.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1141
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4097 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
6,470
+895
| +16% | +USD 86.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1142
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 217 M
| USD 606 k | ﹤0.01% |
12,548
-836
| -6% | -USD 42.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1143
Reddit
RDDT
USD 20.4 mil M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
+4,243
| Nuevas | +USD 701 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1144
Graham Corp
GHM
USD 1018 M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1145
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 604 k | ﹤0.01% |
1,415
-1,241
| -47% | -USD 509 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1146
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1182 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
+13,756
| Nuevas | +USD 618 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1147
Pinnacle West Capital
PNW
USD 13.1 mil M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
6,445
-45
| -0.7% | -USD 4.52 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1148
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.7 mil M
| USD 597 k | ﹤0.01% |
8,399
-71
| -0.8% | -USD 5.35 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1149
Jacobs Solutions
J
USD 18.4 mil M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
4,407
+1
| +0% | +USD 140 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1150
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2204 M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
29,897
-600
| -2% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.