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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
7,545
-453
| -6% | -USD 41.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1102
Clearwater Paper
CLW
USD 213 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
34,500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1103
DTE Energy
DTE
USD 28.8 mil M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
5,415
+114
| +2% | +USD 15.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1104
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1283 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
7,172
+725
| +11% | +USD 69.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1105
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
USD 224 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
+11,608
| Nuevas | +USD 619 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1106
CAVA Group
CAVA
USD 7285 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
12,060
+497
| +4% | +USD 31.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1107
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
20,471
+1,062
| +5% | +USD 36.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1108
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.7 mil M
| USD 647 k | ﹤0.01% |
480
-10
| -2% | -USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1109
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 645 k | ﹤0.01% |
3,281
-118
| -3% | -USD 24.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1110
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
5,588
-2,461
| -31% | -USD 303 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1111
Arm
ARM
USD 199 mil M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
2,217
-5,156
| -70% | -USD 1.4 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1112
Northrim BanCorp
NRIM
USD 532 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
26,400
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1113
Mine Safety
MSA
USD 6667 M
| USD 638 k | ﹤0.01% |
+3,585
| Nuevas | +USD 652 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1114
Western Union
WU
USD 2141 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
108,026
-52,604
| -33% | -USD 383 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1115
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2089 M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
18,788
-94
| -0.5% | -USD 3.16 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1116
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3609 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
6,750
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1117
Xylem
XYL
USD 22.8 mil M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
6,272
-716
| -10% | -USD 81.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1118
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3349 M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
15,280
+177
| +1% | +USD 7.32 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1119
EPR Properties
EPR
USD 4688 M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
11,295
-333
| -3% | -USD 20 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1120
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
3,962
+51
| +1% | +USD 8.88 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1121
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3138 M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
30,958
+1,657
| +6% | +USD 34.2 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
1122
Gorman-Rupp
GRC
USD 1875 M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
8,471
+1,765
| +26% | +USD 138 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1123
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
5,303
-196
| -4% | -USD 23.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1124
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
4,418
+164
| +4% | +USD 26 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1125
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6218 M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
1,726
+21
| +1% | +USD 8.13 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.