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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 676.456 $ | ﹤0,01 % |
1.705
-225
| -12 % | -87.432 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1102
Everus Construction Group
ECG
5,2 Mrd. $
| 675.748 $ | ﹤0,01 % |
4.072
+73
| +2 % | +10.697 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1103
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
566 Mio. $
| 675.527 $ | ﹤0,01 % |
16.612
+2.090
| +14 % | +84.310 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1104
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 674.566 $ | ﹤0,01 % |
11.628
-577
| -5 % | -32.806 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1105
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,78 Mrd. $
| 674.454 $ | ﹤0,01 % |
17.642
-10.447
| -37 % | -448.933 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1106
ON Semiconductor
ON
30,6 Mrd. $
| 674.259 $ | ﹤0,01 % |
7.132
+415
| +6 % | +42.550 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1107
First Citizens BancShares
FCNCA
26,2 Mrd. $
| 672.095 $ | ﹤0,01 % |
323
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1108
NiSource
NI
20,9 Mrd. $
| 667.459 $ | ﹤0,01 % |
14.037
+900
| +7 % | +42.590 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1109
Skydance Corporation
SKYD
39,1 Mrd. $
| 665.274 $ | ﹤0,01 % |
67.472
-1.900
| -3 % | -19.994 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1110
Lennar Class A
LEN
20,1 Mrd. $
| 662.481 $ | ﹤0,01 % |
7.321
-2.087
| -22 % | -186.607 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1111
Halliburton
HAL
29,5 Mrd. $
| 658.958 $ | ﹤0,01 % |
19.409
-1.131
| -6 % | -44.193 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1112
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
| 657.971 $ | ﹤0,01 % |
58.695
+409
| +0,7 % | +4.206 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1113
Imperial Oil
IMO
62,3 Mrd. $
| 657.379 $ | ﹤0,01 % |
5.868
-45
| -0,8 % | -5.638 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1114
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
457 Mio. $
| 655.804 $ | ﹤0,01 % |
+16.649
| Neu | +668.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1115
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,25 Mrd. $
| 648.436 $ | ﹤0,01 % |
30.996
+4.021
| +15 % | +84.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1116
Aon
AON
64,2 Mrd. $
| 646.796 $ | ﹤0,01 % |
1.950
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1117
Advanced Energy
AEIS
9,33 Mrd. $
| 645.811 $ | ﹤0,01 % |
1.732
+190
| +12 % | +66.442 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1118
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 638.673 $ | ﹤0,01 % |
8.371
+257
| +3 % | +18.725 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1119
Toll Brothers
TOL
13,1 Mrd. $
| 638.642 $ | ﹤0,01 % |
3.876
-401
| -9 % | -57.040 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1120
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 636.880 $ | ﹤0,01 % |
26.940
+469
| +2 % | +10.534 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1121
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,33 Mrd. $
| 631.944 $ | ﹤0,01 % |
40.200
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1122
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
405 Mio. $
| 630.609 $ | ﹤0,01 % |
13.814
+1.445
| +12 % | +65.924 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1123
Applovin
APP
88 Mrd. $
| 630.126 $ | ﹤0,01 % |
1.223
-54
| -4 % | -26.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1124
Joby Aviation
JOBY
4,99 Mrd. $
| 630.037 $ | ﹤0,01 % |
70.632
+29.036
| +70 % | +280.595 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1125
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 629.767 $ | ﹤0,01 % |
2.971
+251
| +9 % | +49.261 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .