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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Trinity Industries
TRN
2,03 Mrd. $
| 587.549 $ | ﹤0,01 % |
16.991
-100
| -0,6 % | -3.379 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1152
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 587.482 $ | ﹤0,01 % |
11.752
-266
| -2 % | -13.145 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1153
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,41 Mrd. $
| 586.338 $ | ﹤0,01 % |
14.605
+499
| +4 % | +18.575 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1154
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,33 Mrd. $
| 585.534 $ | ﹤0,01 % |
2.991
+166
| +6 % | +32.556 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1155
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 585.001 $ | ﹤0,01 % |
12.044
-4.962
| -29 % | -281.758 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1156
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
| 583.871 $ | ﹤0,01 % |
20.712
-610
| -3 % | -19.699 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1157
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 581.132 $ | ﹤0,01 % |
2.998
+110
| +4 % | +19.266 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1158
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 580.498 $ | ﹤0,01 % |
11.513
-14.213
| -55 % | -697.311 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1159
Cracker Barrel
CBRL
1,52 Mrd. $
| 579.748 $ | ﹤0,01 % |
10.877
-1.900
| -15 % | -65.808 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1160
Visteon
VC
1,82 Mrd. $
| 577.799 $ | ﹤0,01 % |
5.824
-6.250
| -52 % | -682.763 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1161
Karman Holdings
KRMN
5 Mrd. $
| 577.325 $ | ﹤0,01 % |
11.565
+4.300
| +59 % | +277.998 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1162
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3 Mrd. $
| 576.286 $ | ﹤0,01 % |
4.923
-54
| -1 % | -5.797 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1163
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,59 Mrd. $
| 574.651 $ | ﹤0,01 % |
6.979
+310
| +5 % | +24.592 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1164
A.O. Smith
AOS
8,43 Mrd. $
| 569.089 $ | ﹤0,01 % |
9.073
+314
| +4 % | +19.031 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1165
Viatris
VTRS
21,5 Mrd. $
| 567.448 $ | ﹤0,01 % |
35.733
+179
| +0,5 % | +2.774 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1166
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 566.296 $ | ﹤0,01 % |
15.326
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
1167
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,47 Mrd. $
| 565.761 $ | ﹤0,01 % |
26.877
-27.375
| -50 % | -522.849 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1168
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,28 Mrd. $
| 565.311 $ | ﹤0,01 % |
10.846
-114
| -1 % | -5.608 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1169
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
| 564.998 $ | ﹤0,01 % |
8.282
+100
| +1 % | +6.706 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1170
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 564.019 $ | ﹤0,01 % |
4.608
+31
| +0,7 % | +3.554 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1171
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,1 Mrd. $
| 559.985 $ | ﹤0,01 % |
5.551
-151
| -3 % | -14.491 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1172
Figure Technology Solutions
FIGR
5,12 Mrd. $
| 558.431 $ | ﹤0,01 % |
18.184
+7.377
| +68 % | +246.606 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1173
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,32 Mrd. $
| 558.152 $ | ﹤0,01 % |
18.882
-24.070
| -56 % | -766.637 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1174
H2O America
HTO
2,55 Mrd. $
| 555.369 $ | ﹤0,01 % |
9.138
-83
| -0,9 % | -4.812 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1175
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
| 555.264 $ | ﹤0,01 % |
4.406
-71
| -2 % | -8.733 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .