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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
401 Mio. $
| 555.030 $ | ﹤0,01 % |
27.436
-223.621
| -89 % | -4,8 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1177
ONE Gas
OGS
4,93 Mrd. $
| 554.287 $ | ﹤0,01 % |
7.192
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1178
UFP Industries
UFPI
4,41 Mrd. $
| 550.247 $ | ﹤0,01 % |
6.064
-18
| -0,3 % | -1.568 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1179
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,62 Mrd. $
| 549.937 $ | ﹤0,01 % |
2.928
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1180
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 548.023 $ | ﹤0,01 % |
5.575
+197
| +4 % | +17.776 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1181
Sea Limited
SE
45,8 Mrd. $
| 546.614 $ | ﹤0,01 % |
5.704
-136
| -2 % | -11.956 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1182
California Water Service
CWT
2,96 Mrd. $
| 546.446 $ | ﹤0,01 % |
11.232
+338
| +3 % | +15.243 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1183
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 544.986 $ | ﹤0,01 % |
14.203
-2.088
| -13 % | -73.537 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1184
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,04 Mrd. $
| 544.765 $ | ﹤0,01 % |
10.873
+115
| +1 % | +5.777 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1185
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
| 544.168 $ | ﹤0,01 % |
5.047
-8.448
| -63 % | -875.619 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1186
Dave Inc
DAVE
4,19 Mrd. $
| 542.864 $ | ﹤0,01 % |
1.457
-37
| -2 % | -9.619 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1187
Clearwater Paper
CLW
221 Mio. $
| 540.960 $ | ﹤0,01 % |
34.500
-400
| -1 % | -6.027 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1188
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,87 Mrd. $
| 539.940 $ | ﹤0,01 % |
2.164
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1189
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
| 539.742 $ | ﹤0,01 % |
10.205
-2.975
| -23 % | -129.464 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1190
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,03 Mrd. $
| 537.618 $ | ﹤0,01 % |
20.559
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1191
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 536.953 $ | ﹤0,01 % |
12.721
+812
| +7 % | +34.323 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1192
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
42,7 Mio. $
| 536.684 $ | ﹤0,01 % |
18.495
+1.015
| +6 % | +32.324 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1193
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
| 534.175 $ | ﹤0,01 % |
12.595
+3.684
| +41 % | +156.297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1194
FTI Consulting
FCN
4,38 Mrd. $
| 533.158 $ | ﹤0,01 % |
3.578
+10
| +0,3 % | +1.636 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1195
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
447 Mio. $
| 531.903 $ | ﹤0,01 % |
34.228
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1196
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| 530.699 $ | ﹤0,01 % |
4.425
+1.056
| +31 % | +132.087 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1197
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,34 Mrd. $
| 527.477 $ | ﹤0,01 % |
6.417
-250
| -4 % | -19.737 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1198
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 523.771 $ | ﹤0,01 % |
10.568
-263
| -2 % | -11.979 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1199
Guidewire Software
GWRE
13,9 Mrd. $
| 523.455 $ | ﹤0,01 % |
4.254
+20
| +0,5 % | +2.667 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1200
Everpure Inc
P
46,2 Mrd. $
| 522.614 $ | ﹤0,01 % |
6.633
-22
| -0,3 % | -1.612 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .