Wir sind mit live!
Mehr erfahren
D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 520.037 $ | ﹤0,01 % |
39.322
-10.763
| -21 % | -163.076 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1202
Gladstone Capital
GLAD
420 Mio. $
| 519.429 $ | ﹤0,01 % |
26.747
-20.399
| -43 % | -386.620 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
1203
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
| 516.881 $ | ﹤0,01 % |
+4.143
| Neu | +494.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
487 Mio. $
| 516.113 $ | ﹤0,01 % |
9.046
-1.798
| -17 % | -104.533 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
1205
Comfort Systems
FIX
45,4 Mrd. $
| 515.307 $ | ﹤0,01 % |
260
+1
| +0,4 % | +1.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1206
IMAX
IMAX
2,88 Mrd. $
| 514.593 $ | ﹤0,01 % |
+12.910
| Neu | +494.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1207
AngloGold Ashanti
AU
43,9 Mrd. $
| 509.607 $ | ﹤0,01 % |
6.300
-907
| -13 % | -86.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1208
Mueller Water Products
MWA
3,5 Mrd. $
| 509.328 $ | ﹤0,01 % |
19.718
+2.350
| +14 % | +62.888 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1209
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
303 Mio. $
| 501.806 $ | ﹤0,01 % |
+10.218
| Neu | +502.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1210
Veeva Systems
VEEV
50,8 Mrd. $
| 500.288 $ | ﹤0,01 % |
2.819
+574
| +26 % | +94.649 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1211
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
| 496.805 $ | ﹤0,01 % |
6.602
-907
| -12 % | -67.995 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1212
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
941 Mio. $
| 494.688 $ | ﹤0,01 % |
13.851
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1213
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 491.729 $ | ﹤0,01 % |
1.692
+467
| +38 % | +131.853 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 489.677 $ | ﹤0,01 % |
9.633
+2.176
| +29 % | +111.606 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1215
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
541 Mio. $
| 489.585 $ | ﹤0,01 % |
+12.850
| Neu | +490.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1216
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,72 Mrd. $
| 488.982 $ | ﹤0,01 % |
2.874
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1217
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,85 Mrd. $
| 488.083 $ | ﹤0,01 % |
3.783
+250
| +7 % | +31.071 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1218
Cencora
COR
62,1 Mrd. $
| 484.042 $ | ﹤0,01 % |
1.710
-166
| -9 % | -47.854 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1219
Yelp
YELP
1,02 Mrd. $
| 484.025 $ | ﹤0,01 % |
19.740
-720
| -4 % | -17.936 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1220
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,53 Mrd. $
| 482.665 $ | ﹤0,01 % |
39.209
-650
| -2 % | -8.434 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1221
Solventum
SOLV
14,1 Mrd. $
| 482.265 $ | ﹤0,01 % |
6.251
+221
| +4 % | +16.116 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1222
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 481.966 $ | ﹤0,01 % |
6.740
-195
| -3 % | -14.290 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
1223
Klarna Group
KLAR
4,81 Mrd. $
| 480.700 $ | ﹤0,01 % |
23.750
+8.150
| +52 % | +128.347 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1224
Buckle
BKE
2,39 Mrd. $
| 478.759 $ | ﹤0,01 % |
11.345
+3.700
| +48 % | +183.093 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1225
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
| 478.630 $ | ﹤0,01 % |
5.443
+156
| +3 % | +13.655 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .