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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Align Technology
ALGN
$118億
| $51万 | ﹤0.01% |
3,509
+7
| +0.2% | +$1,157 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1202
A.O. Smith
AOS
$86.8億
| $50.8万 | ﹤0.01% |
9,020
-53
| -0.6% | -$3,195 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1203
HF Sinclair
DINO
$177億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
4,727
-246
| -5% | -$2.33万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1204
Gladstone Capital
GLAD
$4.39億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
26,283
-464
| -2% | -$9,064 |
2017 Q1
38四半期
|
|
1205
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
$4160万
| $50.2万 | ﹤0.01% |
17,959
-536
| -3% | -$1.55万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1206
Ulta Beauty
ULTA
$279億
| $49.9万 | ﹤0.01% |
914
+366
| +67% | +$19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1207
Dover
DOV
$280億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
2,665
-118
| -4% | -$2.38万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1208
Mueller Water Products
MWA
$37.8億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
23,444
+3,726
| +19% | +$9.11万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1209
Jack Henry & Associates
JKHY
$122億
| $49.6万 | ﹤0.01% |
3,464
+108
| +3% | +$1.68万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1210
Hyatt Hotels
H
$176億
| $49.4万 | ﹤0.01% |
3,113
+115
| +4% | +$2.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1211
CarMax
KMX
$75.1億
| $49.4万 | ﹤0.01% |
8,955
-1,250
| -12% | -$7.28万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1212
HubSpot
HUBS
$107億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
2,398
+204
| +9% | +$4.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1213
Strategic Education
STRA
$12.2億
| $49万 | ﹤0.01% |
6,307
-1,640
| -21% | -$13.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1214
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$27.6億
| $48.8万 | ﹤0.01% |
3,783
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
1215
Hewlett Packard
HPE
$670億
| $48.4万 | ﹤0.01% |
7,575
-216
| -3% | -$1.14万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1216
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
$9.4億
| $48.4万 | ﹤0.01% |
13,851
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1217
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.3億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
20,143
-416
| -2% | -$1.02万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1218
FTI Consulting
FCN
$54.1億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
3,594
+16
| +0.4% | +$2,431 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1219
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13.4億
| $48万 | ﹤0.01% |
5,412
-31
| -0.6% | -$2,824 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1220
Workday
WDAY
$459億
| $47.7万 | ﹤0.01% |
2,505
-512
| -17% | -$8.92万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
1221
Huntington Ingalls Industries
HII
$122億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
+1,779
| 新規 | +$51.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1222
UFP Industries
UFPI
$43.2億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
6,145
+81
| +1% | +$6,942 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1223
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.21億
| $47.1万 | ﹤0.01% |
21,581
+12,067
| +127% | +$27.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1224
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $47万 | ﹤0.01% |
6,047
-744
| -11% | -$5.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1225
NOV
NOV
$63.7億
| $46.9万 | ﹤0.01% |
25,064
-19,906
| -44% | -$40万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。