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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
9,309
+2,298
| +33% | +$11.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1227
Factset
FDS
$117億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
1,731
+25
| +1% | +$6,879 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1228
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.4億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
2,058
-106
| -5% | -$2.44万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1229
Freshpet
FRPT
$31.2億
| $46.6万 | ﹤0.01% |
8,100
-2,094
| -21% | -$13.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1230
W.P. Carey
WPC
$149億
| $46.3万 | ﹤0.01% |
7,165
+425
| +6% | +$3.02万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
1231
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$65.5億
| $46万 | ﹤0.01% |
3,137
+263
| +9% | +$4.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1232
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$84.3億
| $45.8万 | ﹤0.01% |
6,684
+82
| +1% | +$5,906 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1233
IonQ
IONQ
$143億
| $45.6万 | ﹤0.01% |
10,391
+2,395
| +30% | +$9.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1234
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$64.7億
| $45.6万 | ﹤0.01% |
11,519
-6,123
| -35% | -$24.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1235
374Water
SCWO
$3916万
| $45.2万 | ﹤0.01% |
156,011
+7,832
| +5% | +$1.99万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1236
Hormel Foods
HRL
$120億
| $45.2万 | ﹤0.01% |
22,685
-10,932
| -33% | -$25.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1237
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
$5.08億
| $45.2万 | ﹤0.01% |
3,190
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
1238
Everus Construction Group
ECG
$44.5億
| $45.1万 | ﹤0.01% |
3,836
-236
| -6% | -$2.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1239
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
4,724
+59
| +1% | +$6,068 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1240
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
9,286
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1241
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
+9,613
| 新規 | +$45.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1242
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
5,967
-450
| -7% | -$3.61万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1243
Karman Holdings
KRMN
$53.7億
| $44.8万 | ﹤0.01% |
13,815
+2,250
| +19% | +$10.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1244
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$22.7億
| $44.6万 | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1245
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
$2.57億
| $44.6万 | ﹤0.01% |
5,704
+88
| +2% | +$6,726 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1246
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$5.06億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
41,836
+719
| +2% | +$8,166 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1247
BCE
BCE
$199億
| $44.2万 | ﹤0.01% |
21,715
-135
| -0.6% | -$3,015 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1248
Joby Aviation
JOBY
$54.3億
| $44.1万 | ﹤0.01% |
72,907
+2,275
| +3% | +$1.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1249
Solstice Advanced Materials
SOLS
$105億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
7,796
-1,391
| -15% | -$8.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1250
CorVel
CRVL
$43.5億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
5,879
+26
| +0.4% | +$1,723 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。