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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
9,309
+2,298
| +33% | +USD 117 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1227
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
1,731
+25
| +1% | +USD 6.88 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1228
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1843 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
2,058
-106
| -5% | -USD 24.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1229
Freshpet
FRPT
USD 3124 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
8,100
-2,094
| -21% | -USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1230
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
7,165
+425
| +6% | +USD 30.2 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
1231
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6551 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
3,137
+263
| +9% | +USD 41 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1232
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8433 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
6,684
+82
| +1% | +USD 5.91 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1233
IonQ
IONQ
USD 14.3 mil M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
10,391
+2,395
| +30% | +USD 97.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1234
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6471 M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
11,519
-6,123
| -35% | -USD 249 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1235
374Water
SCWO
USD 39.2 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
156,011
+7,832
| +5% | +USD 19.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1236
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
22,685
-10,932
| -33% | -USD 255 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1237
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 508 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
3,190
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1238
Everus Construction Group
ECG
USD 4451 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
3,836
-236
| -6% | -USD 29.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1239
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
4,724
+59
| +1% | +USD 6.07 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1240
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6707 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
9,286
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1241
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3502 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
+9,613
| Nuevas | +USD 457 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1242
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8001 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
5,967
-450
| -7% | -USD 36.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1243
Karman Holdings
KRMN
USD 5368 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
13,815
+2,250
| +19% | +USD 105 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1244
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2267 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1245
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 257 M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
5,704
+88
| +2% | +USD 6.73 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1246
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 506 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
41,836
+719
| +2% | +USD 8.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1247
BCE
BCE
USD 19.9 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
21,715
-135
| -0.6% | -USD 3.02 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1248
Joby Aviation
JOBY
USD 5429 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
72,907
+2,275
| +3% | +USD 16.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1249
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.5 mil M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
7,796
-1,391
| -15% | -USD 84.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1250
CorVel
CRVL
USD 4355 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
5,879
+26
| +0.4% | +USD 1.72 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.