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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Symbotic
SYM
USD 4603 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
12,848
+3,728
| +41% | +USD 157 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1177
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
6,005
-19,681
| -77% | -USD 1.82 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1178
Progress Software
PRGS
USD 1776 M
| USD 538 k | ﹤0.01% |
13,450
+200
| +2% | +USD 8.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1179
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8014 M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
11,514
+3,167
| +38% | +USD 150 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1180
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
1,780
+70
| +4% | +USD 22 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1181
Match Group
MTCH
USD 9506 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
13,308
-35,605
| -73% | -USD 1.42 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1182
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6501 M
| USD 532 k | ﹤0.01% |
12,800
+1,250
| +11% | +USD 53.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1183
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
6,023
-228
| -4% | -USD 19.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1184
Cracker Barrel
CBRL
USD 1450 M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
10,077
-800
| -7% | -USD 42.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1185
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3474 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
6,200
+1,070
| +21% | +USD 88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1186
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
+6,164
| Nuevas | +USD 564 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1187
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5200 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
5,187
+140
| +3% | +USD 14.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1188
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 444 M
| USD 525 k | ﹤0.01% |
34,228
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1189
FTAI Aviation
FTAI
USD 18.7 mil M
| USD 524 k | ﹤0.01% |
3,138
+207
| +7% | +USD 42.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1190
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 487 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
9,273
+227
| +3% | +USD 13.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
1191
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1293 M
| USD 523 k | ﹤0.01% |
10,771
-75
| -0.7% | -USD 3.83 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1192
Toll Brothers
TOL
USD 13.6 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
3,876
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1193
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
3,686
+8
| +0.2% | +USD 1.1 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1194
ONE Gas
OGS
USD 5191 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
7,192
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1195
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.4 mil M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
342
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1196
Otter Tail
OTTR
USD 3162 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
5,869
-898
| -13% | -USD 81.3 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1197
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
7,659
-1,500
| -16% | -USD 111 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
1198
Alliant Energy
LNT
USD 18.9 mil M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
8,108
-263
| -3% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1199
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8249 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
2,992
+1
| +0% | +USD 188 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1200
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
11,023
-490
| -4% | -USD 25.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.