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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Align Technology
ALGN
USD 12.1 mil M
| USD 510 k | ﹤0.01% |
3,509
+7
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1202
A.O. Smith
AOS
USD 8679 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
9,020
-53
| -0.6% | -USD 3.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1203
HF Sinclair
DINO
USD 17.2 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
4,727
-246
| -5% | -USD 23.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1204
Gladstone Capital
GLAD
USD 443 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
26,283
-464
| -2% | -USD 9.06 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
1205
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
USD 42.2 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
17,959
-536
| -3% | -USD 15.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1206
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
914
+366
| +67% | +USD 190 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1207
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
2,665
-118
| -4% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1208
Mueller Water Products
MWA
USD 3768 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
23,444
+3,726
| +19% | +USD 91.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1209
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.2 mil M
| USD 496 k | ﹤0.01% |
3,464
+108
| +3% | +USD 16.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1210
Hyatt Hotels
H
USD 17.8 mil M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
3,113
+115
| +4% | +USD 20.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1211
CarMax
KMX
USD 7649 M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
8,955
-1,250
| -12% | -USD 72.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1212
HubSpot
HUBS
USD 9908 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
2,398
+204
| +9% | +USD 46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1213
Strategic Education
STRA
USD 1188 M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
6,307
-1,640
| -21% | -USD 133 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1214
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2756 M
| USD 488 k | ﹤0.01% |
3,783
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1215
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
7,575
-216
| -3% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1216
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
USD 943 M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
13,851
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1217
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
USD 1035 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
20,143
-416
| -2% | -USD 10.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1218
FTI Consulting
FCN
USD 5375 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
3,594
+16
| +0.4% | +USD 2.43 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1219
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1338 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
5,412
-31
| -0.6% | -USD 2.82 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1220
Workday
WDAY
USD 46.1 mil M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
2,505
-512
| -17% | -USD 89.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1221
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.4 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
+1,779
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1222
UFP Industries
UFPI
USD 4374 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
6,145
+81
| +1% | +USD 6.94 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1223
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 321 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
21,581
+12,067
| +127% | +USD 274 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1224
Microchip Technology
MCHP
USD 33.8 mil M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
6,047
-744
| -11% | -USD 58 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1225
NOV
NOV
USD 6417 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
25,064
-19,906
| -44% | -USD 400 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.