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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Align Technology
ALGN
US$109억
| US$51만 | ﹤0.01% |
3,509
+7
| +0.2% | +US$1.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1202
A.O. Smith
AOS
US$87.9억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
9,020
-53
| -0.6% | -US$3.2천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1203
HF Sinclair
DINO
US$191억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
4,727
-246
| -5% | -US$2.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1204
Gladstone Capital
GLAD
US$4.33억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
26,283
-464
| -2% | -US$9.06천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
1205
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
US$4102만
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
17,959
-536
| -3% | -US$1.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1206
Ulta Beauty
ULTA
US$273억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
914
+366
| +67% | +US$19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1207
Dover
DOV
US$287억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
2,665
-118
| -4% | -US$2.38만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1208
Mueller Water Products
MWA
US$37.5억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
23,444
+3,726
| +19% | +US$9.11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1209
Jack Henry & Associates
JKHY
US$115억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
3,464
+108
| +3% | +US$1.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1210
Hyatt Hotels
H
US$174억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
3,113
+115
| +4% | +US$2.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1211
CarMax
KMX
US$80.1억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
8,955
-1,250
| -12% | -US$7.28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1212
HubSpot
HUBS
US$116억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
2,398
+204
| +9% | +US$4.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1213
Strategic Education
STRA
US$16.1억
| US$49만 | ﹤0.01% |
6,307
-1,640
| -21% | -US$13.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1214
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.4억
| US$48.8만 | ﹤0.01% |
3,783
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1215
Hewlett Packard
HPE
US$680억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
7,575
-216
| -3% | -US$1.14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1216
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$9.34억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
13,851
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1217
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.1억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
20,143
-416
| -2% | -US$1.02만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1218
FTI Consulting
FCN
US$52.3억
| US$48.3만 | ﹤0.01% |
3,594
+16
| +0.4% | +US$2.43천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1219
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.2억
| US$48만 | ﹤0.01% |
5,412
-31
| -0.6% | -US$2.82천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1220
Workday
WDAY
US$477억
| US$47.7만 | ﹤0.01% |
2,505
-512
| -17% | -US$8.92만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1221
Huntington Ingalls Industries
HII
US$124억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
+1,779
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1222
UFP Industries
UFPI
US$45.9억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
6,145
+81
| +1% | +US$6.94천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1223
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.16억
| US$47.1만 | ﹤0.01% |
21,581
+12,067
| +127% | +US$27.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1224
Microchip Technology
MCHP
US$413억
| US$47만 | ﹤0.01% |
6,047
-744
| -11% | -US$5.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1225
NOV
NOV
US$66.6억
| US$46.9만 | ﹤0.01% |
25,064
-19,906
| -44% | -US$40만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.