에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Humana
HUM
US$540억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
1,146
+16
| +1% | +US$6.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1252
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
3,481
-119
| -3% | -US$1.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1253
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$44.7억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
4,627
+1,130
| +32% | +US$11.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1254
Toyota
TM
US$2502억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
2,369
+66
| +3% | +US$1.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1255
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113억
| US$43.3만 | ﹤0.01% |
+9,176
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1256
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.31억
| US$43만 | ﹤0.01% |
17,300
+800
| +5% | +US$2.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1257
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
31,310
-678
| -2% | -US$9.24천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1258
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.12억
| US$42.9만 | ﹤0.01% |
9,273
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1259
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$42.8만 | ﹤0.01% |
9,000
+390
| +5% | +US$1.93만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1260
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$42.5만 | ﹤0.01% |
1,507
-225
| -13% | -US$6.59만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1261
California Water Service
CWT
US$31.1억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
9,146
-2,086
| -19% | -US$10.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
1262
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.2억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
38,809
-400
| -1% | -US$4.85천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1263
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$42.1만 | ﹤0.01% |
2,901
+31
| +1% | +US$4.49천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1264
Spire
SR
US$52.5억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
5,500
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1265
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
13,889
-314
| -2% | -US$1.13만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1266
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$5.24억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
8,033
+3,685
| +85% | +US$19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1267
Manulife Financial
MFC
US$728억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
9,743
+511
| +6% | +US$2.21만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1268
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.6억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
29,412
-2,249
| -7% | -US$3.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1269
Stellantis
STLA
US$111억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
94,505
+40,477
| +75% | +US$21.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1270
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
1,495
-101
| -6% | -US$2.86만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1271
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
5,551
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
1272
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
16,091
-900
| -5% | -US$2.81만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1273
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$41억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
7,398
+1,074
| +17% | +US$5.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1274
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
247
-13
| -5% | -US$2.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1275
Immunome
IMNM
US$22.2억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
18,850
+250
| +1% | +US$6.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.