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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
| 437.631 $ | ﹤0,01 % |
1.146
+16
| +1 % | +6.220 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1252
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 437.528 $ | ﹤0,01 % |
3.481
-119
| -3 % | -15.989 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1253
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,5 Mrd. $
| 436.234 $ | ﹤0,01 % |
4.627
+1.130
| +32 % | +110.859 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1254
Toyota
TM
253 Mrd. $
| 433.943 $ | ﹤0,01 % |
2.369
+66
| +3 % | +12.377 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1255
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,2 Mrd. $
| 433.015 $ | ﹤0,01 % |
+9.176
| Neu | +410.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1256
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
131 Mio. $
| 430.251 $ | ﹤0,01 % |
17.300
+800
| +5 % | +20.154 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1257
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 428.948 $ | ﹤0,01 % |
31.310
-678
| -2 % | -9.245 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1258
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
214 Mio. $
| 428.737 $ | ﹤0,01 % |
9.273
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1259
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 428.220 $ | ﹤0,01 % |
9.000
+390
| +5 % | +19.290 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1260
Advanced Energy
AEIS
8,97 Mrd. $
| 424.703 $ | ﹤0,01 % |
1.507
-225
| -13 % | -65.854 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1261
California Water Service
CWT
3,15 Mrd. $
| 423.199 $ | ﹤0,01 % |
9.146
-2.086
| -19 % | -103.233 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
1262
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,74 Mrd. $
| 423.020 $ | ﹤0,01 % |
38.809
-400
| -1 % | -4.854 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1263
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 420.761 $ | ﹤0,01 % |
2.901
+31
| +1 % | +4.493 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1264
Spire
SR
5,29 Mrd. $
| 418.495 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1265
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 415.698 $ | ﹤0,01 % |
13.889
-314
| -2 % | -11.260 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1266
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
517 Mio. $
| 415.226 $ | ﹤0,01 % |
8.033
+3.685
| +85 % | +190.049 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1267
Manulife Financial
MFC
73,1 Mrd. $
| 414.973 $ | ﹤0,01 % |
9.743
+511
| +6 % | +22.128 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1268
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,17 Mrd. $
| 413.239 $ | ﹤0,01 % |
29.412
-2.249
| -7 % | -32.325 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1269
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 412.042 $ | ﹤0,01 % |
94.505
+40.477
| +75 % | +217.823 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1270
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
| 411.559 $ | ﹤0,01 % |
1.495
-101
| -6 % | -28.623 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1271
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,37 Mrd. $
| 411.110 $ | ﹤0,01 % |
5.551
| – | – |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
1272
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
| 410.964 $ | ﹤0,01 % |
16.091
-900
| -5 % | -28.102 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1273
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,38 Mrd. $
| 409.257 $ | ﹤0,01 % |
7.398
+1.074
| +17 % | +57.958 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1274
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 408.560 $ | ﹤0,01 % |
247
-13
| -5 % | -21.824 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1275
Immunome
IMNM
2,2 Mrd. $
| 405.464 $ | ﹤0,01 % |
18.850
+250
| +1 % | +6.205 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .