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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 407.224 $ | ﹤0,01 % |
2.870
-64
| -2 % | -8.844 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1277
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 402.404 $ | ﹤0,01 % |
8.596
-47
| -0,5 % | -2.199 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1278
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,34 Mrd. $
| 401.801 $ | ﹤0,01 % |
5.368
-17.601
| -77 % | -1,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1279
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 401.537 $ | ﹤0,01 % |
2.890
-1.170
| -29 % | -152.694 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1280
HubSpot
HUBS
12,6 Mrd. $
| 400.427 $ | ﹤0,01 % |
2.194
+614
| +39 % | +128.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1281
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
| 400.096 $ | ﹤0,01 % |
19.319
+2.930
| +18 % | +60.848 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1282
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 397.232 $ | ﹤0,01 % |
4.425
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1283
Okta
OKTA
39,7 Mrd. $
| 397.070 $ | ﹤0,01 % |
2.910
-26
| -0,9 % | -2.445 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1284
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 396.508 $ | ﹤0,01 % |
4.587
-12
| -0,3 % | -994 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1285
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,22 Mrd. $
| 395.625 $ | ﹤0,01 % |
4.373
-413
| -9 % | -36.227 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1286
Immunome
IMNM
2,22 Mrd. $
| 394.134 $ | ﹤0,01 % |
+18.600
| Neu | +397.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1287
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
| 392.640 $ | ﹤0,01 % |
1.706
+32
| +2 % | +7.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1288
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,77 Mrd. $
| 389.065 $ | ﹤0,01 % |
3.638
-18
| -0,5 % | -2.113 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1289
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
909 Mio. $
| 389.055 $ | ﹤0,01 % |
24.060
-21
| -0,1 % | -337 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1290
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,2 Mrd. $
| 388.752 $ | ﹤0,01 % |
724
-1.099
| -60 % | -562.948 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1291
Republic Services
RSG
72,2 Mrd. $
| 388.019 $ | ﹤0,01 % |
1.821
+192
| +12 % | +40.135 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1292
Gentex
GNTX
4,28 Mrd. $
| 387.924 $ | ﹤0,01 % |
+15.351
| Neu | +363.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1293
Toyota
TM
232 Mrd. $
| 387.901 $ | ﹤0,01 % |
2.303
+87
| +4 % | +16.480 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1294
Cboe Global Markets
CBOE
33,9 Mrd. $
| 387.301 $ | ﹤0,01 % |
1.596
-7.655
| -83 % | -2,34 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1295
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,3 Mrd. $
| 386.329 $ | ﹤0,01 % |
11.197
-49.991
| -82 % | -1,87 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1296
NuScale Power
SMR
2,31 Mrd. $
| 385.744 $ | ﹤0,01 % |
38.459
+2.232
| +6 % | +25.177 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
1297
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| 385.444 $ | ﹤0,01 % |
1.721
-64.352
| -97 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1298
Dycom Industries
DY
6,96 Mrd. $
| 385.260 $ | ﹤0,01 % |
762
+162
| +27 % | +70.803 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
AXIA
1299
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 384.828 $ | ﹤0,01 % |
36.442
+8.818
| +32 % | +100.212 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1300
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 381.842 $ | ﹤0,01 % |
35.031
-3.906
| -10 % | -41.153 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .