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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.4 mil M
| USD 404 k | ﹤0.01% |
2,666
+583
| +28% | +USD 86.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1277
Davis Select International ETF
DINT
USD 267 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
14,400
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1278
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1711 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
42,643
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1279
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
528
-26
| -5% | -USD 19.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1280
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 454 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
19,140
-1,500
| -7% | -USD 33.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1281
Teledyne Technologies
TDY
USD 30 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
657
+249
| +61% | +USD 158 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1282
Wabtec
WAB
USD 50.9 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
1,383
+5
| +0.4% | +USD 1.42 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1283
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 8987 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
2,739
+169
| +7% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1284
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2298 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
4,373
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1285
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
USD 146 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
+15,649
| Nuevas | +USD 414 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1286
RLI Corp
RLI
USD 6320 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
7,071
+31
| +0.4% | +USD 1.91 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1287
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
6,313
+2,450
| +63% | +USD 160 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1288
Moelis & Co
MC
USD 4207 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
6,749
+32
| +0.5% | +USD 2.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1289
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 871 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
33,027
+257
| +0.8% | +USD 3.31 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1290
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
7,559
+41
| +0.5% | +USD 2.16 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1291
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7785 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
8,132
+1,861
| +30% | +USD 94.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1292
BWX Technologies
BWXT
USD 11.6 mil M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
2,786
+1,567
| +129% | +USD 256 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1293
Ituran Location and Control
ITRN
USD 985 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
7,452
+124
| +2% | +USD 6.63 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1294
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 551 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
3,851
-400
| -9% | -USD 41.4 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1295
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
4,938
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1296
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 637 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
19,319
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1297
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1674 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
25,395
+7,189
| +39% | +USD 108 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1298
National Bankshares
NKSH
USD 254 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
9,027
-603
| -6% | -USD 24.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1299
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
1,734
+240
| +16% | +USD 57.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 384 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
15,134
-2,800
| -16% | -USD 70.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.