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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,4 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
2.666
+583
| +28% | +US$ 86,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1277
Davis Select International ETF
DINT
US$ 267 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
14.400
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1278
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
42.643
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1279
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 94,8 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
528
-26
| -5% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1280
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 454 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
19.140
-1.500
| -7% | -US$ 33,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1281
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 399 mil | ﹤0,01% |
657
+249
| +61% | +US$ 158 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1282
Wabtec
WAB
US$ 50,9 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
1.383
+5
| +0,4% | +US$ 1,42 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1283
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 8,99 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
2.739
+169
| +7% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1284
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,3 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
4.373
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1285
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
US$ 146 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
+15.649
| Nova | +US$ 414 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1286
RLI Corp
RLI
US$ 6,32 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
7.071
+31
| +0,4% | +US$ 1,91 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1287
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
6.313
+2.450
| +63% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1288
Moelis & Co
MC
US$ 4,21 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
6.749
+32
| +0,5% | +US$ 2,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1289
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 871 mi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
33.027
+257
| +0,8% | +US$ 3,31 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1290
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
7.559
+41
| +0,5% | +US$ 2,16 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1291
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,78 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
8.132
+1.861
| +30% | +US$ 94,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1292
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,6 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
2.786
+1.567
| +129% | +US$ 256 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1293
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 985 mi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
7.452
+124
| +2% | +US$ 6,63 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1294
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 551 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
3.851
-400
| -9% | -US$ 41,4 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1295
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
4.938
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1296
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 637 mi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
19.319
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1297
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,67 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
25.395
+7.189
| +39% | +US$ 108 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
1298
National Bankshares
NKSH
US$ 254 mi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
9.027
-603
| -6% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1299
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
1.734
+240
| +16% | +US$ 57,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1300
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$ 384 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
15.134
-2.800
| -16% | -US$ 70,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.