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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
4.316
-109
| -2% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1302
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,2 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
6.515
-393
| -6% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1303
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,7 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
3.173
+283
| +10% | +US$ 36,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1304
First Hawaiian
FHB
US$ 3,03 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
15.173
+69
| +0,5% | +US$ 1,88 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1305
Waste Connections
WCN
US$ 47,7 bi
| US$ 368 mil | ﹤0,01% |
2.393
-172
| -7% | -US$ 28,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1306
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,1 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
724
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1307
UGI
UGI
US$ 8,02 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
10.212
+190
| +2% | +US$ 6,98 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
4.649
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1309
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
11.693
+1.382
| +13% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,4 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
10.128
+1.386
| +16% | +US$ 50,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1311
Zscaler
ZS
US$ 31,6 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
1.811
+205
| +13% | +US$ 34,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1312
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,61 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
3.474
-164
| -5% | -US$ 18 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1313
Innovex International
INVX
US$ 1,76 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
13.300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1314
Evergy
EVRG
US$ 20,8 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
4.563
-24
| -0,5% | -US$ 1,99 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
1315
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,75 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
22.690
+10.901
| +92% | +US$ 176 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1316
Installed Building Products
IBP
US$ 5,58 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
1.856
+13
| +0,7% | +US$ 2,94 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1317
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
14.833
-1.451
| -9% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1318
Kadant
KAI
US$ 3,57 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
1.361
+5
| +0,4% | +US$ 1,51 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1319
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 512 mi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
6.563
+100
| +2% | +US$ 5,54 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1320
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,4 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
+4.127
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1321
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,7 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
1.440
+169
| +13% | +US$ 46 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1322
MSCI
MSCI
US$ 48,1 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
+653
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1323
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,42 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
16.422
-10.455
| -39% | -US$ 213 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1324
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,9 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
38.665
+3.634
| +10% | +US$ 38,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1325
STMicroelectronics
STM
US$ 41,5 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
6.564
+767
| +13% | +US$ 42,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.