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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Donaldson
DCI
$102億
| $37.6万 | ﹤0.01% |
4,316
-109
| -2% | -$9,942 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1302
LyondellBasell Industries
LYB
$202億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
6,515
-393
| -6% | -$2.41万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1303
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
3,173
+283
| +10% | +$3.68万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1304
First Hawaiian
FHB
$30.3億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
15,173
+69
| +0.5% | +$1,876 |
2020 Q3
24四半期
|
|
1305
Waste Connections
WCN
$481億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
2,393
-172
| -7% | -$2.84万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1306
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$101億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1307
UGI
UGI
$80.5億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
10,212
+190
| +2% | +$6,981 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.7億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
4,649
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1309
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $36.2万 | ﹤0.01% |
11,693
+1,382
| +13% | +$3.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$274億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
10,128
+1,386
| +16% | +$5.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1311
Zscaler
ZS
$316億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
1,811
+205
| +13% | +$3.49万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1312
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36億
| $36万 | ﹤0.01% |
3,474
-164
| -5% | -$1.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1313
Innovex International
INVX
$17.7億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
13,300
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1314
Evergy
EVRG
$207億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
4,563
-24
| -0.5% | -$1,989 |
2018 Q2
33四半期
|
|
1315
Rigetti Computing
RGTI
$37.1億
| $35.7万 | ﹤0.01% |
22,690
+10,901
| +92% | +$17.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1316
Installed Building Products
IBP
$55.7億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
1,856
+13
| +0.7% | +$2,935 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1317
Baxter International
BAX
$136億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
14,833
-1,451
| -9% | -$3.57万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1318
Kadant
KAI
$35.7億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
1,361
+5
| +0.4% | +$1,507 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1319
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.12億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
6,563
+100
| +2% | +$5,536 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1320
Skyworks Solutions
SWKS
$206億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
+4,127
| 新規 | +$29.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1321
Vulcan Materials
VMC
$365億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
1,440
+169
| +13% | +$4.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1322
MSCI
MSCI
$481億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
+653
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1323
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.2億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
16,422
-10,455
| -39% | -$21.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1324
AGNC Investment
AGNC
$108億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
38,665
+3,634
| +10% | +$3.86万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
1325
STMicroelectronics
STM
$413億
| $35万 | ﹤0.01% |
6,564
+767
| +13% | +$4.25万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。