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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Donaldson
DCI
US$96.1억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
4,316
-109
| -2% | -US$9.9천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1302
LyondellBasell Industries
LYB
US$222억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
6,515
-393
| -6% | -US$2.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1303
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
3,173
+283
| +10% | +US$3.68만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1304
First Hawaiian
FHB
US$30.7억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
15,173
+69
| +0.5% | +US$1.88천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1305
Waste Connections
WCN
US$461억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
2,393
-172
| -7% | -US$2.84만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1306
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$99.4억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1307
UGI
UGI
US$82.9억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
10,212
+190
| +2% | +US$6.98천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1308
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.4억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
4,649
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1309
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
11,693
+1,382
| +13% | +US$3.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1310
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$260억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
10,128
+1,386
| +16% | +US$5.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1311
Zscaler
ZS
US$388억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
1,811
+205
| +13% | +US$3.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1312
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.9억
| US$36만 | ﹤0.01% |
3,474
-164
| -5% | -US$1.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1313
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
13,300
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1314
Evergy
EVRG
US$198억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
4,563
-24
| -0.5% | -US$1.99천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1315
Rigetti Computing
RGTI
US$37.5억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
22,690
+10,901
| +92% | +US$17.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1316
Installed Building Products
IBP
US$56.7억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
1,856
+13
| +0.7% | +US$2.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1317
Baxter International
BAX
US$119억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
14,833
-1,451
| -9% | -US$3.57만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1318
Kadant
KAI
US$31.3억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
1,361
+5
| +0.4% | +US$1.51천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1319
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.04억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
6,563
+100
| +2% | +US$5.54천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1320
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
+4,127
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1321
Vulcan Materials
VMC
US$361억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
1,440
+169
| +13% | +US$4.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1322
MSCI
MSCI
US$453억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
+653
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1323
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$13.8억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
16,422
-10,455
| -39% | -US$21.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1324
AGNC Investment
AGNC
US$110억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
38,665
+3,634
| +10% | +US$3.86만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1325
STMicroelectronics
STM
US$418억
| US$35만 | ﹤0.01% |
6,564
+767
| +13% | +US$4.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.