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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.04억
| US$35만 | ﹤0.01% |
8,805
-63
| -0.7% | -US$2.55천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1327
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9.18억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
24,060
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1328
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.2억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
6,971
+50
| +0.7% | +US$2.57천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1329
Republic Services
RSG
US$754억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
1,645
-176
| -10% | -US$3.83만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1330
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.19억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
25,558
+107
| +0.4% | +US$1.49천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1331
Chemed
CHE
US$69.7억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
680
+13
| +2% | +US$6.72천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1332
Manhattan Associates
MANH
US$150억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
1,728
+106
| +7% | +US$2.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1333
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$8.73억
| US$34.3만 | ﹤0.01% |
+4,586
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1334
KKR & Co
KKR
US$904억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
3,749
-15
| -0.4% | -US$1.53천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1335
Vivmark Residential
VMRK
US$508억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
+5,618
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1336
Biogen
BIIB
US$377억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
1,496
+332
| +29% | +US$7.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1337
SAP
SAP
US$2698억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
1,619
-26
| -2% | -US$5.05천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1338
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+6,350
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1339
West Pharmaceutical
WST
US$287억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
909
+36
| +4% | +US$1.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1340
Gentex
GNTX
US$39.9억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
15,499
+148
| +1% | +US$3.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1341
Cactus
WHD
US$47.8억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
5,413
-3,500
| -39% | -US$22.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1342
Yelp
YELP
US$11억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
18,140
-1,600
| -8% | -US$3.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1343
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
6,448
+1,176
| +22% | +US$6.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1344
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.82억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
7,488
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1345
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$10.7억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
10,590
+2,989
| +39% | +US$9.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1346
Pool Corp
POOL
US$77.7억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
2,052
+475
| +30% | +US$8.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1347
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.8억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
6,495
+686
| +12% | +US$3.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1348
BancFirst
BANF
US$39.6억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
3,146
+14
| +0.4% | +US$1.58천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1349
Fluor
FLR
US$64.7억
| US$33만 | ﹤0.01% |
6,888
+497
| +8% | +US$2.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1350
Gen Digital
GEN
US$178억
| US$33만 | ﹤0.01% |
14,975
+900
| +6% | +US$2.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.