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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Boise Cascade
BCC
US$24.4억
| US$33만 | ﹤0.01% |
4,444
-188
| -4% | -US$1.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1352
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+2,454
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1353
Applovin
APP
US$1296억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
1,134
-89
| -7% | -US$3.28만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1354
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$5445만
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
+13,993
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1355
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
8,202
-4,519
| -36% | -US$18.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1356
Oklo
OKLO
US$43.8억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
8,877
-21
| -0.2% | -US$887 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1357
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.29억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
5,172
-15
| -0.3% | -US$1.01천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1358
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.46억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
9,050
+15
| +0.2% | +US$592 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1359
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$32.3만 | ﹤0.01% |
2,514
-81
| -3% | -US$1.08만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1360
CoreWeave
CRWV
US$256억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
3,695
+50
| +1% | +US$4.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1361
OP Bancorp
OPBK
US$2.2억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
21,444
-721
| -3% | -US$1.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1362
Textron
TXT
US$142억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
4,221
-13,721
| -76% | -US$117만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1363
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$8.82억
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
+35,804
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1364
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
6,989
+786
| +13% | +US$3.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1365
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$32만 | ﹤0.01% |
2,971
+88
| +3% | +US$1.02만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
1366
Magna International
MGA
US$160억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
5,018
+98
| +2% | +US$6.53천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1367
CMS Energy
CMS
US$217억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
5,060
+71
| +1% | +US$4.98천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1368
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
6,243
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1369
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$46.3억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
4,429
-46
| -1% | -US$3.24천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1370
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+5,663
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1371
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1372
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$5억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
6,676
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1373
SM Energy
SM
US$70.3억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
9,304
+1,527
| +20% | +US$5.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1374
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.06억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
8,550
-4,300
| -33% | -US$16.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1375
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
2,713
-8,022
| -75% | -US$96.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.