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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
12,183
-31
| -0.3% | -US$776 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1402
Terreno Realty
TRNO
US$73.7억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
4,598
-67
| -1% | -US$4.59천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1403
Box
BOX
US$58.1억
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
8,865
+310
| +4% | +US$10천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1404
Tema Electrification ETF
VOLT
US$6.74억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
8,348
+333
| +4% | +US$1.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1405
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$3.49억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
42,847
+6,614
| +18% | +US$5만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
1406
Rayonier
RYN
US$63.7억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
16,042
+1,312
| +9% | +US$2.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1407
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.1억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
21,648
-1,500
| -6% | -US$2.17만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1408
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.41억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
12,118
+1,420
| +13% | +US$3.78만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1409
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$29.3만 | ﹤0.01% |
3,006
+119
| +4% | +US$1.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1410
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.2억
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
26,943
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1411
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.6억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
27,416
+174
| +0.6% | +US$2.11천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
1412
Lloyds Banking Group
LYG
US$738억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
51,303
+1,180
| +2% | +US$7.07천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1413
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
4,685
+696
| +17% | +US$4.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1414
H&R Block
HRB
US$62억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
7,057
-5,476
| -44% | -US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1415
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4007억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
30
-10
| -25% | -US$1.59천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1416
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.9억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
11,024
+1,610
| +17% | +US$4.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1417
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
3,550
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1418
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.23억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+9,635
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1419
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
1,427
-109
| -7% | -US$2.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1420
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$2.79억
| US$28만 | ﹤0.01% |
33,007
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1421
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.22억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
6,110
-1,035
| -14% | -US$4.91만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
1422
Rambus
RMBS
US$85.5억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
2,610
+75
| +3% | +US$7.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1423
NGL Energy Partners
NGL
US$19.7억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
18,806
-7,551
| -29% | -US$12.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1424
The Mosaic Company
MOS
US$72.6억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+12,769
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1425
BellRing Brands
BRBR
US$12억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+35,804
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.