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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$11.4억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
4,017
+1,050
| +35% | +US$7.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1427
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.8억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
5,876
-500
| -8% | -US$2.48만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
1428
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.6억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
3,693
-1,275
| -26% | -US$9.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1429
Saic
SAIC
US$61.3억
| US$27.4만 | ﹤0.01% |
2,145
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1430
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.02억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
2,150
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1431
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$1.53억
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
11,331
-5,979
| -35% | -US$15.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1432
Insulet
PODD
US$102억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+2,075
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1433
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
1,430
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1434
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.88억
| US$27만 | ﹤0.01% |
6,012
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1435
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$4705만
| US$27만 | ﹤0.01% |
+10,385
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1436
Transocean
RIG
US$58.5억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+51,502
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1437
New Jersey Resources
NJR
US$55.1억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
5,284
+29
| +0.6% | +US$1.61천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1438
Scotiabank
BNS
US$1116억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
2,935
+7
| +0.2% | +US$630 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1439
Griffon
GFF
US$45.8억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
2,866
-955
| -25% | -US$9.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1440
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
2,866
+8
| +0.3% | +US$728 |
2026 Q2
1분기
|
|
1441
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.66억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
8,503
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1442
Postal Realty Trust
PSTL
US$7.43억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
11,586
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1443
Thomson Reuters
TRI
US$488억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
2,711
+17
| +0.6% | +US$1.68천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1444
Axcelis
ACLS
US$30.6억
| US$26.2만 | ﹤0.01% |
2,000
-300
| -13% | -US$3.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1445
Ferrari
RACE
US$729억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
663
+77
| +13% | +US$3.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1446
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.4억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
6,276
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1447
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6014만
| US$26만 | ﹤0.01% |
+9,058
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1448
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.88억
| US$26만 | ﹤0.01% |
5,151
-265
| -5% | -US$1.34만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1449
DoorDash
DASH
US$783억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
1,412
-108
| -7% | -US$2.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1450
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
14,027
+1,431
| +11% | +US$2.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.