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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,27 Mrd. $
| 274.843 $ | ﹤0,01 % |
4.017
+1.050
| +35 % | +75.778 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1427
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 274.249 $ | ﹤0,01 % |
5.876
-500
| -8 % | -24.811 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1428
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
| 274.094 $ | ﹤0,01 % |
3.693
-1.275
| -26 % | -97.046 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1429
Saic
SAIC
6,19 Mrd. $
| 273.616 $ | ﹤0,01 % |
2.145
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1430
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
| 273.050 $ | ﹤0,01 % |
2.150
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1431
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
151 Mio. $
| 272.797 $ | ﹤0,01 % |
11.331
-5.979
| -35 % | -150.536 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1432
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 270.725 $ | ﹤0,01 % |
+2.075
| Neu | +310.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1433
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 270.656 $ | ﹤0,01 % |
1.430
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1434
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
292 Mio. $
| 270.059 $ | ﹤0,01 % |
6.012
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1435
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
53,5 Mio. $
| 270.010 $ | ﹤0,01 % |
+10.385
| Neu | +276.639 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1436
Transocean
RIG
7,46 Mrd. $
| 269.870 $ | ﹤0,01 % |
+51.502
| Neu | +281.742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1437
New Jersey Resources
NJR
5,4 Mrd. $
| 267.409 $ | ﹤0,01 % |
5.284
+29
| +0,6 % | +1.606 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1438
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 266.668 $ | ﹤0,01 % |
2.935
+7
| +0,2 % | +630 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1439
Griffon
GFF
4,52 Mrd. $
| 266.653 $ | ﹤0,01 % |
2.866
-955
| -25 % | -91.556 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1440
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 265.936 $ | ﹤0,01 % |
2.866
+8
| +0,3 % | +728 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1441
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
592 Mio. $
| 265.889 $ | ﹤0,01 % |
8.503
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1442
Postal Realty Trust
PSTL
647 Mio. $
| 264.972 $ | ﹤0,01 % |
11.586
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1443
Thomson Reuters
TRI
50,1 Mrd. $
| 263.862 $ | ﹤0,01 % |
2.711
+17
| +0,6 % | +1.683 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1444
Axcelis
ACLS
3,52 Mrd. $
| 262.360 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-300
| -13 % | -38.383 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1445
Ferrari
RACE
68,6 Mrd. $
| 260.683 $ | ﹤0,01 % |
663
+77
| +13 % | +30.836 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1446
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 260.517 $ | ﹤0,01 % |
6.276
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1447
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
64,1 Mio. $
| 260.418 $ | ﹤0,01 % |
+9.058
| Neu | +258.229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1448
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
863 Mio. $
| 260.126 $ | ﹤0,01 % |
5.151
-265
| -5 % | -13.432 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1449
DoorDash
DASH
73,4 Mrd. $
| 259.173 $ | ﹤0,01 % |
1.412
-108
| -7 % | -21.804 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1450
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,85 Mrd. $
| 258.658 $ | ﹤0,01 % |
14.027
+1.431
| +11 % | +27.244 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .