で公開中です！
詳しく見る
D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$10.7億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
4,017
+1,050
| +35% | +$7.58万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1427
Northwest Natural Holdings
NWN
$21.8億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
5,876
-500
| -8% | -$2.48万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1428
Community Trust Bancorp
CTBI
$12.7億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
3,693
-1,275
| -26% | -$9.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1429
Saic
SAIC
$63.4億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
2,145
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1430
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.21億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
2,150
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
1431
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
$1.52億
| $27.3万 | ﹤0.01% |
11,331
-5,979
| -35% | -$15.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1432
Insulet
PODD
$104億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
+2,075
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1433
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
1,430
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1434
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
$2.99億
| $27万 | ﹤0.01% |
6,012
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1435
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
$4987万
| $27万 | ﹤0.01% |
+10,385
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1436
Transocean
RIG
$59.4億
| $27万 | ﹤0.01% |
+51,502
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1437
New Jersey Resources
NJR
$55.8億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
5,284
+29
| +0.6% | +$1,606 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1438
Scotiabank
BNS
$1127億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
2,935
+7
| +0.2% | +$630 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1439
Griffon
GFF
$47.5億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
2,866
-955
| -25% | -$9.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1440
Estee Lauder
EL
$400億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
2,866
+8
| +0.3% | +$728 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1441
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
$5.84億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
8,503
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1442
Postal Realty Trust
PSTL
$7.59億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
11,586
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
1443
Thomson Reuters
TRI
$474億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
2,711
+17
| +0.6% | +$1,683 |
2020 Q4
23四半期
|
|
1444
Axcelis
ACLS
$33.4億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
2,000
-300
| -13% | -$3.84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1445
Ferrari
RACE
$711億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
663
+77
| +13% | +$3.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1446
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.4億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
6,276
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1447
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
$6155万
| $26万 | ﹤0.01% |
+9,058
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1448
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.94億
| $26万 | ﹤0.01% |
5,151
-265
| -5% | -$1.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1449
DoorDash
DASH
$752億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
1,412
-108
| -7% | -$2.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1450
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
$18.7億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
14,027
+1,431
| +11% | +$2.72万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。