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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
+4,449
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1477
Ouster
OUST
$24.4億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
5,921
+115
| +2% | +$4,569 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1478
DT Midstream
DTM
$122億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
1,998
+9
| +0.5% | +$1,208 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
2,740
-39
| -1% | -$3,514 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1480
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$12.9億
| $23.8万 | ﹤0.01% |
15,365
-587
| -4% | -$9,422 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1481
Unity
U
$234億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
+5,779
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1482
Booz Allen Hamilton
BAH
$103億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
3,402
-43
| -1% | -$3,094 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1483
Roundhill Memory ETF
DRAM
$199億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+3,907
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1484
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
1,516
+162
| +12% | +$2.53万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1485
Iris Energy
IREN
$77.1億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
5,757
+485
| +9% | +$1.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1486
Leidos
LDOS
$159億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+1,926
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1487
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.9億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
5,184
-352
| -6% | -$1.63万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1488
Teradyne
TER
$390億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
583
+60
| +11% | +$2.21万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1489
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.2億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
4,302
+435
| +11% | +$2.45万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1490
Keysight
KEYS
$507億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
638
+21
| +3% | +$6,917 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1491
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
11,874
+1,445
| +14% | +$2.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1492
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
$1.92億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
+11,150
| 新規 | +$24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1493
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$23.6億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+437
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1494
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$8.67億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
2,245
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1495
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$520億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
2,273
+253
| +13% | +$2.68万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1496
Clean Harbors
CLH
$155億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
745
-100
| -12% | -$3.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1497
Bridgewater Bancshares
BWB
$5.82億
| $23万 | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
1498
Gildan
GIL
$64.2億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+5,378
| 新規 | +$27.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1499
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.3億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
2,222
+200
| +10% | +$2.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
1500
Terex
TEX
$64億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
4,354
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。