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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+4,449
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1477
Ouster
OUST
USD 2444 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
5,921
+115
| +2% | +USD 4.57 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1478
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
1,998
+9
| +0.5% | +USD 1.21 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
2,740
-39
| -1% | -USD 3.51 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1480
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1303 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
15,365
-587
| -4% | -USD 9.42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1481
Unity
U
USD 23.4 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
+5,779
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1482
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
3,402
-43
| -1% | -USD 3.09 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1483
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 19.9 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+3,907
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1484
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
1,516
+162
| +12% | +USD 25.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1485
Iris Energy
IREN
USD 7711 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
5,757
+485
| +9% | +USD 19.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1486
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+1,926
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1487
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
5,184
-352
| -6% | -USD 16.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1488
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
583
+60
| +11% | +USD 22.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1489
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
4,302
+435
| +11% | +USD 24.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1490
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
638
+21
| +3% | +USD 6.92 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1491
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
11,874
+1,445
| +14% | +USD 28.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1492
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 192 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+11,150
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1493
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2361 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+437
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1494
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 867 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
2,245
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1495
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 52 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
2,273
+253
| +13% | +USD 26.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1496
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
745
-100
| -12% | -USD 31.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1497
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 582 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
11,400
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1498
Gildan
GIL
USD 6419 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+5,378
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1499
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3834 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
2,222
+200
| +10% | +USD 21 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1500
Terex
TEX
USD 6400 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
4,354
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.