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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5562 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
4,941
+655
| +15% | +USD 35.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1452
Veralto
VLTO
USD 28.6 mil M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
2,720
+33
| +1% | +USD 3.15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1453
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 525 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
2,345
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1454
VF Corp
VFC
USD 7885 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+18,125
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1455
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1719 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
6,629
+660
| +11% | +USD 25.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1456
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
USD 1692 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
21,374
-1,613
| -7% | -USD 20.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1457
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
USD 290 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
8,018
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1458
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
2,514
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1459
Q2 Holdings
QTWO
USD 4507 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1460
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
6,836
-1,085
| -14% | -USD 39.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1461
Artisan Partners
APAM
USD 2706 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
6,860
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1462
Paysign
PAYS
USD 540 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
18,323
+5,082
| +38% | +USD 57.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
Camden Property Trust
CPT
USD 9847 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
2,552
+440
| +21% | +USD 47.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1464
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1051 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
10,117
+927
| +10% | +USD 23.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1465
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 144 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+7,947
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1466
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
2,060
-57
| -3% | -USD 7.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1467
Selective Insurance
SIGI
USD 6157 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
2,930
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1468
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
USD 147 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
2,354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1469
TransDigm Group
TDG
USD 65.7 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
226
+8
| +4% | +USD 9.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1470
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
USD 714 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+5,472
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1471
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 584 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+3,856
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1472
Ingersoll Rand
IR
USD 32.8 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,250
+30
| +0.9% | +USD 2.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1473
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
1,573
+15
| +1% | +USD 2.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1474
NNN REIT
NNN
USD 7938 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
5,860
-665
| -10% | -USD 30.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1475
Banner Corp
BANR
USD 2520 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+3,579
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.