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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI China ETF
MCHI
$55.6億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
4,941
+655
| +15% | +$3.54万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1452
Veralto
VLTO
$288億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
2,720
+33
| +1% | +$3,152 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1453
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.25億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
2,345
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1454
VF Corp
VFC
$81.4億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
+18,125
| 新規 | +$26.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1455
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
$17.2億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
6,629
+660
| +11% | +$2.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1456
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$16.8億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
21,374
-1,613
| -7% | -$2.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
1457
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
$2.9億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
8,018
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1458
Entergy
ETR
$531億
| $25万 | ﹤0.01% |
2,514
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1459
Q2 Holdings
QTWO
$45.7億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
+4,500
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1460
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $24.9万 | ﹤0.01% |
6,836
-1,085
| -14% | -$3.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1461
Artisan Partners
APAM
$27.3億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
6,860
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
1462
Paysign
PAYS
$5.41億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
18,323
+5,082
| +38% | +$5.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1463
Camden Property Trust
CPT
$99.2億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
2,552
+440
| +21% | +$4.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1464
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.5億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
10,117
+927
| +10% | +$2.32万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1465
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.44億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
+7,947
| 新規 | +$25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1466
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
2,060
-57
| -3% | -$7,101 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1467
Selective Insurance
SIGI
$61.2億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
2,930
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
1468
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
$1.47億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
2,354
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1469
TransDigm Group
TDG
$665億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
226
+8
| +4% | +$9,617 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1470
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
$7.14億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
+5,472
| 新規 | +$25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1471
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
$5.84億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+3,856
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1472
Ingersoll Rand
IR
$327億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
3,250
+30
| +0.9% | +$2,388 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1473
Allegion
ALLE
$163億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
1,573
+15
| +1% | +$2,303 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1474
NNN REIT
NNN
$79.9億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
5,860
-665
| -10% | -$3.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1475
Banner Corp
BANR
$25.3億
| $24万 | ﹤0.01% |
+3,579
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。