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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,56 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
4.941
+655
| +15% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1452
Veralto
VLTO
US$ 28,6 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
2.720
+33
| +1% | +US$ 3,15 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1453
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 525 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
2.345
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1454
VF Corp
VFC
US$ 7,88 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+18.125
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1455
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,72 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
6.629
+660
| +11% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1456
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,69 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
21.374
-1.613
| -7% | -US$ 20,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1457
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$ 290 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
8.018
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1458
Entergy
ETR
US$ 53,5 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
2.514
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1459
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,51 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+4.500
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1460
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
6.836
-1.085
| -14% | -US$ 39,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1461
Artisan Partners
APAM
US$ 2,71 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
6.860
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1462
Paysign
PAYS
US$ 540 mi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
18.323
+5.082
| +38% | +US$ 57,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
Camden Property Trust
CPT
US$ 9,8 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
2.552
+440
| +21% | +US$ 47,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1464
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
10.117
+927
| +10% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1465
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$ 144 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+7.947
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1466
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,6 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
2.060
-57
| -3% | -US$ 7,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1467
Selective Insurance
SIGI
US$ 6,16 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
2.930
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1468
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
US$ 147 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
2.354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1469
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
226
+8
| +4% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1470
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
US$ 714 mi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+5.472
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1471
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 584 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+3.856
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1472
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,8 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
3.250
+30
| +0,9% | +US$ 2,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1473
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
1.573
+15
| +1% | +US$ 2,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1474
NNN REIT
NNN
US$ 7,94 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
5.860
-665
| -10% | -US$ 30,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1475
Banner Corp
BANR
US$ 2,52 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+3.579
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.