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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,07 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
4.017
+1.050
| +35% | +US$ 75,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1427
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,2 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
5.876
-500
| -8% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1428
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,28 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
3.693
-1.275
| -26% | -US$ 97 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1429
Saic
SAIC
US$ 6,29 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
2.145
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1430
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 721 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
2.150
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1431
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
BSSX
US$ 152 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
11.331
-5.979
| -35% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1432
Insulet
PODD
US$ 10,6 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
+2.075
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1433
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
1.430
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1434
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$ 299 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
6.012
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1435
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
US$ 49,9 mi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+10.385
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1436
Transocean
RIG
US$ 6,19 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+51.502
| Nova | +US$ 282 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1437
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,64 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
5.284
+29
| +0,6% | +US$ 1,61 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1438
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
2.935
+7
| +0,2% | +US$ 630 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1439
Griffon
GFF
US$ 4,76 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
2.866
-955
| -25% | -US$ 91,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1440
Estee Lauder
EL
US$ 40,5 bi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
2.866
+8
| +0,3% | +US$ 728 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1441
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 584 mi
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
8.503
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1442
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 749 mi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
11.586
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1443
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,4 bi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
2.711
+17
| +0,6% | +US$ 1,68 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1444
Axcelis
ACLS
US$ 3,22 bi
| US$ 262 mil | ﹤0,01% |
2.000
-300
| -13% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1445
Ferrari
RACE
US$ 72 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
663
+77
| +13% | +US$ 30,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1446
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,74 bi
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
6.276
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1447
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$ 61,5 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+9.058
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1448
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 894 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
5.151
-265
| -5% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1449
DoorDash
DASH
US$ 74,8 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
1.412
-108
| -7% | -US$ 21,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1450
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
14.027
+1.431
| +11% | +US$ 27,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.