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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+4.449
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1477
Ouster
OUST
US$ 2,44 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
5.921
+115
| +2% | +US$ 4,57 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1478
DT Midstream
DTM
US$ 12,2 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
1.998
+9
| +0,5% | +US$ 1,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
2.740
-39
| -1% | -US$ 3,51 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1480
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,3 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
15.365
-587
| -4% | -US$ 9,42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1481
Unity
U
US$ 23,4 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+5.779
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1482
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,3 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
3.402
-43
| -1% | -US$ 3,09 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1483
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 19,9 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+3.907
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1484
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.516
+162
| +12% | +US$ 25,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1485
Iris Energy
IREN
US$ 7,71 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
5.757
+485
| +9% | +US$ 19,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1486
Leidos
LDOS
US$ 15,9 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+1.926
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1487
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
5.184
-352
| -6% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1488
Teradyne
TER
US$ 39 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
583
+60
| +11% | +US$ 22,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1489
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
4.302
+435
| +11% | +US$ 24,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1490
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
638
+21
| +3% | +US$ 6,92 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1491
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
11.874
+1.445
| +14% | +US$ 28,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1492
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 192 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+11.150
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1493
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,36 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+437
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1494
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 867 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
2.245
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1495
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 52 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
2.273
+253
| +13% | +US$ 26,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1496
Clean Harbors
CLH
US$ 15,5 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
745
-100
| -12% | -US$ 31,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1497
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 582 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
11.400
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1498
Gildan
GIL
US$ 6,42 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+5.378
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1499
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,83 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
2.222
+200
| +10% | +US$ 21 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1500
Terex
TEX
US$ 6,4 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
4.354
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.