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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 239.134 $ | ﹤0,01 % |
+4.449
| Neu | +242.347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1477
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| 238.853 $ | ﹤0,01 % |
5.921
+115
| +2 % | +4.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1478
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 238.814 $ | ﹤0,01 % |
1.998
+9
| +0,5 % | +1.208 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1479
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 237.860 $ | ﹤0,01 % |
2.740
-39
| -1 % | -3.514 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1480
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| 237.697 $ | ﹤0,01 % |
15.365
-587
| -4 % | -9.422 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1481
Unity
U
16,6 Mrd. $
| 236.534 $ | ﹤0,01 % |
+5.779
| Neu | +222.107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1482
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
| 236.188 $ | ﹤0,01 % |
3.402
-43
| -1 % | -3.094 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1483
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,6 Mrd. $
| 235.827 $ | ﹤0,01 % |
+3.907
| Neu | +222.565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1484
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 235.359 $ | ﹤0,01 % |
1.516
+162
| +12 % | +25.307 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1485
Iris Energy
IREN
9,44 Mrd. $
| 235.346 $ | ﹤0,01 % |
5.757
+485
| +9 % | +19.906 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1486
Leidos
LDOS
17,9 Mrd. $
| 234.645 $ | ﹤0,01 % |
+1.926
| Neu | +240.748 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1487
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
| 234.161 $ | ﹤0,01 % |
5.184
-352
| -6 % | -16.283 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1488
Teradyne
TER
42,9 Mrd. $
| 233.731 $ | ﹤0,01 % |
583
+60
| +11 % | +22.131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1489
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,36 Mrd. $
| 232.824 $ | ﹤0,01 % |
4.302
+435
| +11 % | +24.465 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1490
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 232.258 $ | ﹤0,01 % |
638
+21
| +3 % | +6.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1491
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 232.077 $ | ﹤0,01 % |
11.874
+1.445
| +14 % | +28.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1492
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
207 Mio. $
| 231.809 $ | ﹤0,01 % |
+11.150
| Neu | +240.472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1493
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,4 Mrd. $
| 231.444 $ | ﹤0,01 % |
+437
| Neu | +224.547 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1494
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
943 Mio. $
| 231.302 $ | ﹤0,01 % |
2.245
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1495
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,7 Mrd. $
| 231.187 $ | ﹤0,01 % |
2.273
+253
| +13 % | +26.797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1496
Clean Harbors
CLH
15,9 Mrd. $
| 231.121 $ | ﹤0,01 % |
745
-100
| -12 % | -31.178 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1497
Bridgewater Bancshares
BWB
566 Mio. $
| 229.938 $ | ﹤0,01 % |
11.400
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1498
Gildan
GIL
7,35 Mrd. $
| 229.264 $ | ﹤0,01 % |
+5.378
| Neu | +278.294 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1499
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
| 229.022 $ | ﹤0,01 % |
2.222
+200
| +10 % | +20.987 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1500
Terex
TEX
6,31 Mrd. $
| 229.020 $ | ﹤0,01 % |
4.354
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .