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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,5 Mrd. $
| 257.871 $ | ﹤0,01 % |
4.941
+655
| +15 % | +35.398 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1452
Veralto
VLTO
25,1 Mrd. $
| 256.550 $ | ﹤0,01 % |
2.720
+33
| +1 % | +3.152 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1453
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
602 Mio. $
| 255.347 $ | ﹤0,01 % |
2.345
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1454
VF Corp
VFC
6,77 Mrd. $
| 254.838 $ | ﹤0,01 % |
+18.125
| Neu | +268.511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1455
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,7 Mrd. $
| 254.752 $ | ﹤0,01 % |
6.629
+660
| +11 % | +25.791 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1456
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,69 Mrd. $
| 253.501 $ | ﹤0,01 % |
21.374
-1.613
| -7 % | -20.470 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1457
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
296 Mio. $
| 251.525 $ | ﹤0,01 % |
8.018
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1458
Entergy
ETR
51,5 Mrd. $
| 249.636 $ | ﹤0,01 % |
2.514
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1459
Q2 Holdings
QTWO
4,23 Mrd. $
| 249.480 $ | ﹤0,01 % |
+4.500
| Neu | +266.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1460
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,4 Mrd. $
| 249.172 $ | ﹤0,01 % |
6.836
-1.085
| -14 % | -39.632 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1461
Artisan Partners
APAM
2,47 Mrd. $
| 247.783 $ | ﹤0,01 % |
6.860
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1462
Paysign
PAYS
789 Mio. $
| 246.994 $ | ﹤0,01 % |
18.323
+5.082
| +38 % | +57.640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1463
Camden Property Trust
CPT
11,5 Mrd. $
| 246.855 $ | ﹤0,01 % |
2.552
+440
| +21 % | +47.586 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1464
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
| 246.551 $ | ﹤0,01 % |
10.117
+927
| +10 % | +23.229 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1465
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
142 Mio. $
| 245.721 $ | ﹤0,01 % |
+7.947
| Neu | +249.902 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1466
Canadian National Railway
CNI
75,1 Mrd. $
| 245.032 $ | ﹤0,01 % |
2.060
-57
| -3 % | -7.101 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1467
Selective Insurance
SIGI
5,82 Mrd. $
| 244.948 $ | ﹤0,01 % |
2.930
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1468
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
157 Mio. $
| 244.901 $ | ﹤0,01 % |
2.354
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1469
TransDigm Group
TDG
62,8 Mrd. $
| 244.668 $ | ﹤0,01 % |
226
+8
| +4 % | +9.617 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1470
Bushido Capital US Equity ETF
SMRI
700 Mio. $
| 244.544 $ | ﹤0,01 % |
+5.472
| Neu | +249.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1471
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
756 Mio. $
| 244.239 $ | ﹤0,01 % |
+3.856
| Neu | +224.661 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1472
Ingersoll Rand
IR
29,3 Mrd. $
| 244.108 $ | ﹤0,01 % |
3.250
+30
| +0,9 % | +2.388 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1473
Allegion
ALLE
15,4 Mrd. $
| 241.880 $ | ﹤0,01 % |
1.573
+15
| +1 % | +2.303 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1474
NNN REIT
NNN
7,85 Mrd. $
| 240.787 $ | ﹤0,01 % |
5.860
-665
| -10 % | -30.406 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1475
Banner Corp
BANR
2,52 Mrd. $
| 239.793 $ | ﹤0,01 % |
+3.579
| Neu | +251.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .