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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 296.801 $ | ﹤0,01 % |
12.183
-31
| -0,3 % | -776 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1402
Terreno Realty
TRNO
7,14 Mrd. $
| 296.801 $ | ﹤0,01 % |
4.598
-67
| -1 % | -4.593 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1403
Box
BOX
5,96 Mrd. $
| 296.800 $ | ﹤0,01 % |
8.865
+310
| +4 % | +9.975 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1404
Tema Electrification ETF
VOLT
696 Mio. $
| 295.770 $ | ﹤0,01 % |
8.348
+333
| +4 % | +12.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1405
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
341 Mio. $
| 295.648 $ | ﹤0,01 % |
42.847
+6.614
| +18 % | +50.020 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1406
Rayonier
RYN
5,77 Mrd. $
| 294.535 $ | ﹤0,01 % |
16.042
+1.312
| +9 % | +27.466 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1407
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,48 Mrd. $
| 294.422 $ | ﹤0,01 % |
21.648
-1.500
| -6 % | -21.741 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1408
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
248 Mio. $
| 293.013 $ | ﹤0,01 % |
12.118
+1.420
| +13 % | +37.844 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1409
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 292.965 $ | ﹤0,01 % |
3.006
+119
| +4 % | +11.317 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1410
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,22 Mrd. $
| 291.793 $ | ﹤0,01 % |
26.943
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1411
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,46 Mrd. $
| 290.884 $ | ﹤0,01 % |
27.416
+174
| +0,6 % | +2.109 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1412
Lloyds Banking Group
LYG
75,3 Mrd. $
| 288.836 $ | ﹤0,01 % |
51.303
+1.180
| +2 % | +7.070 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1413
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
| 288.502 $ | ﹤0,01 % |
4.685
+696
| +17 % | +46.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1414
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
| 288.288 $ | ﹤0,01 % |
7.057
-5.476
| -44 % | -249.220 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1415
CALL
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 286.800 $ | ﹤0,01 % |
30
-10
| -25 % | -1.594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1416
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 285.964 $ | ﹤0,01 % |
11.024
+1.610
| +17 % | +43.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1417
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,03 Mrd. $
| 284.284 $ | ﹤0,01 % |
3.550
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1418
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
418 Mio. $
| 282.306 $ | ﹤0,01 % |
+9.635
| Neu | +303.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1419
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| 281.761 $ | ﹤0,01 % |
1.427
-109
| -7 % | -22.377 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1420
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
281 Mio. $
| 280.229 $ | ﹤0,01 % |
33.007
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1421
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
520 Mio. $
| 279.499 $ | ﹤0,01 % |
6.110
-1.035
| -14 % | -49.060 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
1422
Rambus
RMBS
9,07 Mrd. $
| 278.644 $ | ﹤0,01 % |
2.610
+75
| +3 % | +7.238 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1423
NGL Energy Partners
NGL
2,08 Mrd. $
| 277.200 $ | ﹤0,01 % |
18.806
-7.551
| -29 % | -124.188 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1424
The Mosaic Company
MOS
5,85 Mrd. $
| 276.452 $ | ﹤0,01 % |
+12.769
| Neu | +296.307 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1425
BellRing Brands
BRBR
1,07 Mrd. $
| 275.333 $ | ﹤0,01 % |
+35.804
| Neu | +395.065 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .