Wir sind mit live!
Mehr erfahren
D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,2 Mrd. $
| 319.235 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1377
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,6 Mrd. $
| 316.476 $ | ﹤0,01 % |
13.192
+557
| +4 % | +12.215 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1378
Terex
TEX
5,73 Mrd. $
| 315.186 $ | ﹤0,01 % |
4.354
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1379
Rayonier
RYN
5,64 Mrd. $
| 313.472 $ | ﹤0,01 % |
14.730
-5.020
| -25 % | -105.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1380
West Pharmaceutical
WST
27,9 Mrd. $
| 313.407 $ | ﹤0,01 % |
873
+24
| +3 % | +7.338 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1381
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 312.823 $ | ﹤0,01 % |
6.376
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1382
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 311.705 $ | ﹤0,01 % |
12.214
+912
| +8 % | +23.265 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1383
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 311.086 $ | ﹤0,01 % |
1.536
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1384
United Bankshares
UBSI
6,64 Mrd. $
| 310.819 $ | ﹤0,01 % |
6.782
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1385
Chemed
CHE
6,61 Mrd. $
| 310.649 $ | ﹤0,01 % |
667
-6
| -0,9 % | -2.523 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1386
Royce Global Value Trust
RGT
94,4 Mio. $
| 310.598 $ | ﹤0,01 % |
21.827
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
1387
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 310.148 $ | ﹤0,01 % |
5.329
-719
| -12 % | -41.912 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1388
Stellantis
STLA
12 Mrd. $
| 310.121 $ | ﹤0,01 % |
54.028
+19.070
| +55 % | +141.078 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1389
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
| 309.793 $ | ﹤0,01 % |
6.312
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1390
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
278 Mio. $
| 307.955 $ | ﹤0,01 % |
33.007
-1.650
| -5 % | -15.411 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1391
Tempus AI
TEM
13,2 Mrd. $
| 307.608 $ | ﹤0,01 % |
+5.310
| Neu | +266.222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1392
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,68 Mrd. $
| 303.890 $ | ﹤0,01 % |
22.987
+214
| +0,9 % | +2.806 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1393
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
| 303.608 $ | ﹤0,01 % |
6.525
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1394
ITT
ITT
17,3 Mrd. $
| 303.363 $ | ﹤0,01 % |
1.533
+251
| +20 % | +50.753 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1395
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
247 Mio. $
| 303.181 $ | ﹤0,01 % |
10.698
-3.500
| -25 % | -94.052 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1396
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
39,8 Mio. $
| 302.733 $ | ﹤0,01 % |
4.934
+1.467
| +42 % | +88.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1397
Terreno Realty
TRNO
7,09 Mrd. $
| 302.152 $ | ﹤0,01 % |
4.665
+115
| +3 % | +7.520 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1398
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 299.970 $ | ﹤0,01 % |
+12.743
| Neu | +285.732 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1399
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,47 Mrd. $
| 299.896 $ | ﹤0,01 % |
4.475
-6.458
| -59 % | -404.040 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1400
Universal Display
OLED
4,08 Mrd. $
| 298.216 $ | ﹤0,01 % |
3.444
-1.655
| -32 % | -152.777 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .