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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
United Bankshares
UBSI
USD 6645 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
6,782
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1377
Netskope Inc
NTSK
USD 9189 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
17,850
+300
| +2% | +USD 4.35 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1378
Avista
AVA
USD 3355 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
8,866
+3
| +0% | +USD 116 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1379
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
7,470
-800
| -10% | -USD 35.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1380
Royce Global Value Trust
RGT
USD 99.2 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
21,827
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
1381
Camtek
CAMT
USD 4908 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1382
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 152 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
5,701
-325
| -5% | -USD 17.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1383
ITT
ITT
USD 19.5 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
1,535
+2
| +0.1% | +USD 404 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1384
Sunoco
SUN
USD 11.8 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
4,248
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1385
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
3,487
+10
| +0.3% | +USD 939 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1386
Klarna Group
KLAR
USD 5103 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
24,850
+1,100
| +5% | +USD 18.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1387
Dave Inc
DAVE
USD 3616 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
950
-507
| -35% | -USD 188 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1388
S&T Bancorp
STBA
USD 1812 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
6,312
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1389
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1517 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+21,367
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1390
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2566 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
30,091
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
1391
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
1,334
+376
| +39% | +USD 86.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1392
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
USD 39.9 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
4,934
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1393
CDW
CDW
USD 20.5 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
2,370
+12
| +0.5% | +USD 1.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1394
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
USD 334 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
+9,511
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1395
Tanger
SKT
USD 4526 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
8,831
+26
| +0.3% | +USD 1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1396
MiMedx Group
MDXG
USD 484 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
65,000
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1397
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 695 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
12,134
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1398
Las Vegas Sands
LVS
USD 26 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
7,867
-7,189
| -48% | -USD 321 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1399
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9828 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
1,947
+82
| +4% | +USD 13.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1400
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7435 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
15,380
+1,268
| +9% | +USD 23 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.