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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Boise Cascade
BCC
USD 2364 M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
4,444
-188
| -4% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1352
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.4 mil M
| USD 330 k | ﹤0.01% |
+2,454
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1353
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
1,134
-89
| -7% | -USD 32.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1354
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
USD 53.9 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
+13,993
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1355
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
8,202
-4,519
| -36% | -USD 187 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1356
Oklo
OKLO
USD 4775 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
8,877
-21
| -0.2% | -USD 887 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1357
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 731 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
5,172
-15
| -0.3% | -USD 1.01 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1358
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 746 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
9,050
+15
| +0.2% | +USD 592 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1359
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.1 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
2,514
-81
| -3% | -USD 10.8 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1360
CoreWeave
CRWV
USD 31.5 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
3,695
+50
| +1% | +USD 4.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1361
OP Bancorp
OPBK
USD 223 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
21,444
-721
| -3% | -USD 11 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1362
Textron
TXT
USD 14.3 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
4,221
-13,721
| -76% | -USD 1.17 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1363
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 924 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
+35,804
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1364
Bank OZK
OZK
USD 5437 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
6,989
+786
| +13% | +USD 39.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1365
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
2,971
+88
| +3% | +USD 10.2 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
1366
Magna International
MGA
USD 16.1 mil M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
5,018
+98
| +2% | +USD 6.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1367
CMS Energy
CMS
USD 21.7 mil M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
5,060
+71
| +1% | +USD 4.98 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1368
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1648 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
6,243
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1369
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
4,429
-46
| -1% | -USD 3.24 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1370
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 390 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
+5,663
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1371
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1372
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
USD 497 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
6,676
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1373
SM Energy
SM
USD 7702 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
9,304
+1,527
| +20% | +USD 51.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1374
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 527 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
8,550
-4,300
| -33% | -USD 169 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1375
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1340 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
2,713
-8,022
| -75% | -USD 964 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.