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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Pool Corp
POOL
7,08 Mrd. $
| 338.897 $ | ﹤0,01 % |
1.577
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1352
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
962 Mio. $
| 336.615 $ | ﹤0,01 % |
+2.245
| Neu | +245.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1353
Rambus
RMBS
9,6 Mrd. $
| 336.496 $ | ﹤0,01 % |
2.535
+135
| +6 % | +17.556 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1354
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
| 336.488 $ | ﹤0,01 % |
2.083
-8.538
| -80 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1355
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
495 Mio. $
| 336.005 $ | ﹤0,01 % |
+6.676
| Neu | +335.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1356
Tema Electrification ETF
VOLT
698 Mio. $
| 335.748 $ | ﹤0,01 % |
+8.015
| Neu | +314.312 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1357
Fluor
FLR
6,17 Mrd. $
| 334.824 $ | ﹤0,01 % |
6.391
+2.067
| +48 % | +101.209 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1358
Pan American Silver
PAAS
17,3 Mrd. $
| 333.596 $ | ﹤0,01 % |
7.448
+981
| +15 % | +52.552 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1359
Saratoga Investment
SAR
212 Mio. $
| 332.323 $ | ﹤0,01 % |
14.895
-3.408
| -19 % | -76.449 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1360
OP Bancorp
OPBK
224 Mio. $
| 332.253 $ | ﹤0,01 % |
22.165
-750
| -3 % | -10.673 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1361
CDW
CDW
20,2 Mrd. $
| 331.629 $ | ﹤0,01 % |
2.358
-104
| -4 % | -13.060 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1362
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,03 Mrd. $
| 331.423 $ | ﹤0,01 % |
6.271
+301
| +5 % | +14.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1363
Block Inc
XYZ
45 Mrd. $
| 331.360 $ | ﹤0,01 % |
4.360
+343
| +9 % | +24.112 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1364
Innovex International
INVX
2,18 Mrd. $
| 329.840 $ | ﹤0,01 % |
13.300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1365
American Conservative Values ETF
ACVF
155 Mio. $
| 328.594 $ | ﹤0,01 % |
6.026
-116
| -2 % | -6.065 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1366
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
519 Mio. $
| 328.398 $ | ﹤0,01 % |
7.145
-5.501
| -43 % | -256.011 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1367
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 327.334 $ | ﹤0,01 % |
3.477
-25
| -0,7 % | -1.959 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1368
Camtek
CAMT
6,02 Mrd. $
| 326.240 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +354.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1369
Trade Desk
TTD
6 Mrd. $
| 324.825 $ | ﹤0,01 % |
17.966
-19.098
| -52 % | -405.565 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1370
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 324.636 $ | ﹤0,01 % |
6.243
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1371
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
| 323.629 $ | ﹤0,01 % |
8.742
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1372
Bank OZK
OZK
5,54 Mrd. $
| 323.156 $ | ﹤0,01 % |
6.203
-266
| -4 % | -12.952 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1373
Magna International
MGA
17,2 Mrd. $
| 323.047 $ | ﹤0,01 % |
4.920
-347
| -7 % | -21.683 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1374
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
| 320.146 $ | ﹤0,01 % |
23.148
+400
| +2 % | +5.540 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1375
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
599 Mio. $
| 319.647 $ | ﹤0,01 % |
2.345
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .