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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Boise Cascade
BCC
$23.6億
| $33万 | ﹤0.01% |
4,444
-188
| -4% | -$1.47万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1352
Dick's Sporting Goods
DKS
$145億
| $33万 | ﹤0.01% |
+2,454
| 新規 | +$43.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1353
Applovin
APP
$1359億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
1,134
-89
| -7% | -$3.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1354
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
$5368万
| $32.9万 | ﹤0.01% |
+13,993
| 新規 | +$34.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1355
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
8,202
-4,519
| -36% | -$18.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1356
Oklo
OKLO
$46.1億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
8,877
-21
| -0.2% | -$887 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1357
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.32億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
5,172
-15
| -0.3% | -$1,010 |
2021 Q1
22四半期
|
|
1358
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.46億
| $32.5万 | ﹤0.01% |
9,050
+15
| +0.2% | +$592 |
2020 Q2
25四半期
|
|
1359
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
2,514
-81
| -3% | -$1.08万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
1360
CoreWeave
CRWV
$295億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
3,695
+50
| +1% | +$4,270 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1361
OP Bancorp
OPBK
$2.22億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
21,444
-721
| -3% | -$1.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1362
Textron
TXT
$142億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
4,221
-13,721
| -76% | -$117万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1363
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
$9億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
+35,804
| 新規 | +$31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1364
Bank OZK
OZK
$54.5億
| $32.1万 | ﹤0.01% |
6,989
+786
| +13% | +$3.92万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1365
Alibaba
BABA
$2337億
| $32万 | ﹤0.01% |
2,971
+88
| +3% | +$1.02万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
1366
Magna International
MGA
$161億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
5,018
+98
| +2% | +$6,528 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1367
CMS Energy
CMS
$219億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
5,060
+71
| +1% | +$4,985 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1368
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.4億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
6,243
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
1369
iShares US Healthcare ETF
IYH
$48.1億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
4,429
-46
| -1% | -$3,239 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1370
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.91億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
+5,663
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1371
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$228億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
1372
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
$4.95億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
6,676
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1373
SM Energy
SM
$76.9億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
9,304
+1,527
| +20% | +$5.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1374
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.29億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
8,550
-4,300
| -33% | -$16.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1375
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$13.3億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
2,713
-8,022
| -75% | -$96.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。