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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
United Bankshares
UBSI
$66.5億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
6,782
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1377
Netskope Inc
NTSK
$91.9億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
17,850
+300
| +2% | +$4,350 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1378
Avista
AVA
$33.6億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
8,866
+3
| +0% | +$116 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1379
Southwest Airlines
LUV
$227億
| $31.1万 | ﹤0.01% |
7,470
-800
| -10% | -$3.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1380
Royce Global Value Trust
RGT
$9916万
| $31.1万 | ﹤0.01% |
21,827
| – | – |
2013 Q4
51四半期
|
|
1381
Camtek
CAMT
$49.1億
| $31万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1382
American Conservative Values ETF
ACVF
$1.52億
| $31万 | ﹤0.01% |
5,701
-325
| -5% | -$1.78万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1383
ITT
ITT
$195億
| $31万 | ﹤0.01% |
1,535
+2
| +0.1% | +$404 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1384
Sunoco
SUN
$118億
| $31万 | ﹤0.01% |
4,248
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
1385
Stanley Black & Decker
SWK
$176億
| $30.9万 | ﹤0.01% |
3,487
+10
| +0.3% | +$939 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1386
Klarna Group
KLAR
$51億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
24,850
+1,100
| +5% | +$1.84万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1387
Dave Inc
DAVE
$36.2億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
950
-507
| -35% | -$18.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1388
S&T Bancorp
STBA
$18.1億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
6,312
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
1389
Kimbell Royalty Partners
KRP
$15.2億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
+21,367
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1390
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$25.7億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
30,091
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
1391
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
1,334
+376
| +39% | +$8.68万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1392
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
$3992万
| $30.4万 | ﹤0.01% |
4,934
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1393
CDW
CDW
$205億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
2,370
+12
| +0.5% | +$1,691 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1394
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
$3.34億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
+9,511
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1395
Tanger
SKT
$45.3億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
8,831
+26
| +0.3% | +$1,002 |
2023 Q4
11四半期
|
|
1396
MiMedx Group
MDXG
$4.84億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
65,000
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
1397
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.95億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
12,134
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
1398
Las Vegas Sands
LVS
$260億
| $29.7万 | ﹤0.01% |
7,867
-7,189
| -48% | -$32.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1399
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.3億
| $29.7万 | ﹤0.01% |
1,947
+82
| +4% | +$1.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1400
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$74.4億
| $29.7万 | ﹤0.01% |
15,380
+1,268
| +9% | +$2.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。