에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
+77.77%
10년 예상 수익률
+255.19%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
1,652
신규
85
증가
724
축소
645
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$223억
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1377
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$46억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
13,192
+557
| +4% | +US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1378
Terex
TEX
US$56.8억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
4,354
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1379
Rayonier
RYN
US$57.2억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
14,730
-5,020
| -25% | -US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1380
West Pharmaceutical
WST
US$280억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
873
+24
| +3% | +US$7.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1381
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
6,376
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1382
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
12,214
+912
| +8% | +US$2.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1383
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
1,536
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1384
United Bankshares
UBSI
US$66.1억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
6,782
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1385
Chemed
CHE
US$66.5억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
667
-6
| -0.9% | -US$2.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1386
Royce Global Value Trust
RGT
US$9496만
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
21,827
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1387
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$31만 | ﹤0.01% |
5,329
-719
| -12% | -US$4.19만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1388
Stellantis
STLA
US$120억
| US$31만 | ﹤0.01% |
54,028
+19,070
| +55% | +US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1389
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$31만 | ﹤0.01% |
6,312
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1390
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$2.78억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
33,007
-1,650
| -5% | -US$1.54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1391
Tempus AI
TEM
US$131억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+5,310
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1392
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.8억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
22,987
+214
| +0.9% | +US$2.81천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1393
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
6,525
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1394
ITT
ITT
US$174억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
1,533
+251
| +20% | +US$5.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1395
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$2.48억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
10,698
-3,500
| -25% | -US$9.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1396
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
US$3996만
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
4,934
+1,467
| +42% | +US$8.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1397
Terreno Realty
TRNO
US$70.9억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
4,665
+115
| +3% | +US$7.52천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1398
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.5억
| US$30만 | ﹤0.01% |
+12,743
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1399
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8억
| US$30만 | ﹤0.01% |
4,475
-6,458
| -59% | -US$40.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1400
Universal Display
OLED
US$41.5억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
3,444
-1,655
| -32% | -US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$181억 상당의 1,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 724개 증가, 645개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 65,167주를 보유했으며 가치는 US$1113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$2055만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1113만 상당의 65,167주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2055만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 29% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.