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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Boise Cascade
BCC
US$ 2,36 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
4.444
-188
| -4% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1352
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,4 bi
| US$ 330 mil | ﹤0,01% |
+2.454
| Nova | +US$ 433 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1353
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
1.134
-89
| -7% | -US$ 32,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1354
Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
BSMZ
US$ 53,9 mi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
+13.993
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1355
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
8.202
-4.519
| -36% | -US$ 187 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1356
Oklo
OKLO
US$ 4,77 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
8.877
-21
| -0,2% | -US$ 887 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1357
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 731 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
5.172
-15
| -0,3% | -US$ 1,01 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1358
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 746 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
9.050
+15
| +0,2% | +US$ 592 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1359
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 323 mil | ﹤0,01% |
2.514
-81
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
1360
CoreWeave
CRWV
US$ 31,5 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
3.695
+50
| +1% | +US$ 4,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1361
OP Bancorp
OPBK
US$ 223 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
21.444
-721
| -3% | -US$ 11 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1362
Textron
TXT
US$ 14,3 bi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
4.221
-13.721
| -76% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1363
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 924 mi
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
+35.804
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1364
Bank OZK
OZK
US$ 5,44 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
6.989
+786
| +13% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1365
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
2.971
+88
| +3% | +US$ 10,2 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
1366
Magna International
MGA
US$ 16,1 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
5.018
+98
| +2% | +US$ 6,53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1367
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
5.060
+71
| +1% | +US$ 4,98 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1368
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,65 bi
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
6.243
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1369
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,79 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
4.429
-46
| -1% | -US$ 3,24 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1370
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 390 mi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
+5.663
| Nova | +US$ 335 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1371
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
3.500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1372
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$ 497 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
6.676
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1373
SM Energy
SM
US$ 7,7 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
9.304
+1.527
| +20% | +US$ 51,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1374
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 527 mi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
8.550
-4.300
| -33% | -US$ 169 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1375
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
2.713
-8.022
| -75% | -US$ 964 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.