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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
12.183
-31
| -0,3% | -US$ 776 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1402
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,35 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
4.598
-67
| -1% | -US$ 4,59 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1403
Box
BOX
US$ 5,99 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
8.865
+310
| +4% | +US$ 10 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1404
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 682 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
8.348
+333
| +4% | +US$ 12,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1405
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 335 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
42.847
+6.614
| +18% | +US$ 50 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1406
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
16.042
+1.312
| +9% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1407
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,36 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
21.648
-1.500
| -6% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1408
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$ 238 mi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
12.118
+1.420
| +13% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1409
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
3.006
+119
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1410
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,18 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
26.943
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1411
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
27.416
+174
| +0,6% | +US$ 2,11 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1412
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 74,2 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
51.303
+1.180
| +2% | +US$ 7,07 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1413
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,26 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
4.685
+696
| +17% | +US$ 46,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1414
H&R Block
HRB
US$ 6,08 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
7.057
-5.476
| -44% | -US$ 249 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1415
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
30
-10
| -25% | -US$ 1,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1416
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,61 bi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
11.024
+1.610
| +17% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1417
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,02 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.550
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1418
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 403 mi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
+9.635
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1419
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
1.427
-109
| -7% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1420
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 279 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
33.007
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1421
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 524 mi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
6.110
-1.035
| -14% | -US$ 49,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
1422
Rambus
RMBS
US$ 8,81 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
2.610
+75
| +3% | +US$ 7,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1423
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,89 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
18.806
-7.551
| -29% | -US$ 124 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
1424
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,97 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+12.769
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1425
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,23 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+35.804
| Nova | +US$ 395 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.